文山电力(600995)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	883 365 728	541 683 403	237 795 728	1 176 971 551
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	70 998 283	37 043 377	14 854 118	99 624 140
经营活动现金流入小计	954 364 010	578 726 780	252 649 846	1 276 595 691
购买商品、接受劳务支付的现金	502 908 736	321 314 208	168 283 323	629 604 007
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	126 824 377	90 592 661	24 927 015	166 888 363
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	138 217 353	93 786 304	42 876 263	124 631 746
支付其他与经营活动有关的现金	86 954 690	66 955 852	14 557 494	74 081 642
经营活动现金流出小计	854 905 156	572 649 024	250 644 095	995 205 758
经营活动产生的现金流量净额	99 458 854	6 077 755	2 005 751	281 389 933
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 624 507	1 624 507	3 000	156 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 624 507	1 624 507	3 000	156 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321 463 420	220 900 420	177 153 709	173 684 839
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	8 912 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	321 463 420	220 900 420	177 153 709	182 597 339
投资活动产生的现金流量净额	-319 838 913	-219 275 913	-177 150 709	-182 441 339
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	566 000 000	340 000 000	130 000 000	344 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	566 000 000	340 000 000	130 000 000	344 000 000
偿还债务支付的现金	374 843 525	200 000 000	53 000 000	364 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 323 603	25 335 424	9 222 716	50 248 212
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	860 866
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	407 167 128	225 335 424	62 222 716	415 609 077
筹资活动产生的现金流量净额	158 832 872	114 664 576	67 777 284	-71 609 077
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-61 547 187	-98 533 582	-107 367 674	27 339 517
期初现金及现金等价物余额	166 157 959	166 157 959	144 727 061	138 818 442
期末现金及现金等价物余额	104 610 771	67 624 377	37 359 387	166 157 959
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	56 454 667	0	148 293 454
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	621 757	0	497 288
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	38 156 849	0	71 498 090
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	269 540	0	405 910
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	247 124	0	1 388 188
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 908 453	0	29 558 660
投资损失（减收益）	0	-701 419	0	-2 552 595
递延所得税资产减少	0	0	0	5 414 136
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 065 545	0	116 931
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-37 426 869	0	-19 013 854
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-66 386 801	0	45 783 724
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	6 077 755	0	281 389 933
货币资金的期末余额	0	67 624 377	0	166 157 959
货币资金的期初余额	0	166 157 959	0	138 818 442
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-98 533 582	0	27 339 517