开滦股份(600997)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 457 912 416	3 918 128 479	2 051 916 261	10 121 325 767
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 689 883	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11 241 405	8 834 200	5 721 937	17 017 761
经营活动现金流入小计	7 470 843 704	3 926 962 679	2 057 638 198	10 138 343 529
购买商品、接受劳务支付的现金	5 140 821 394	2 333 870 006	1 200 959 113	6 184 079 303
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	841 993 808	521 795 492	279 702 170	1 055 793 738
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	761 898 761	529 460 501	306 583 108	1 163 351 984
支付其他与经营活动有关的现金	121 444 830	82 869 439	46 568 992	102 431 958
经营活动现金流出小计	6 866 158 794	3 467 995 438	1 833 813 383	8 505 656 983
经营活动产生的现金流量净额	604 684 910	458 967 241	223 824 815	1 632 686 546
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 563 242	33 138	0	923 194
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83 825	75 282	74 619	9 348 746
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 647 067	108 420	74 619	10 271 940
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 472 022 383	1 056 329 599	433 274 411	1 956 008 323
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	987 530	0	0	660 010
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 473 009 913	1 056 329 599	433 274 411	1 956 668 333
投资活动产生的现金流量净额	-1 471 362 846	-1 056 221 179	-433 199 792	-1 946 396 394
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	744 405 700	300	0	909 932 471
取得借款收到的现金	1 820 000 000	1 040 000 000	650 000 000	2 532 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	88 860 000	54 800 000	27 000 000	127 550 000
筹资活动现金流入小计	2 653 265 700	1 094 800 300	677 000 000	3 569 482 471
偿还债务支付的现金	1 641 260 000	1 057 260 000	680 260 000	1 132 710 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295 313 835	240 510 796	57 714 461	502 750 763
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 363 970	6 263 970	263 970	72 358 120
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 942 937 805	1 304 034 766	738 238 431	1 707 818 883
筹资活动产生的现金流量净额	710 327 895	-209 234 466	-61 238 431	1 861 663 587
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 177 615	1 315 037	-289 018	-894 622
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-155 172 426	-805 173 367	-270 902 426	1 547 059 118
期初现金及现金等价物余额	2 670 218 495	2 670 218 495	2 670 218 495	1 123 159 377
期末现金及现金等价物余额	2 515 046 069	1 865 045 127	2 399 316 068	2 670 218 495
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	420 172 510	0	858 099 089
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 136 794	0	107 155 306
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	209 882 963	0	342 876 431
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 555 454	0	6 626 718
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 336 633	0	117 301
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	83 012 591	0	192 859 733
投资损失（减收益）	0	-423	0	-295 899
递延所得税资产减少	0	16 042 852	0	24 454 660
递延所得税负债增加	0	0	0	5 561 534
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-139 614 676	0	-149 374 540
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-327 797 327	0	-1 107 997 059
经营性应付项目的增加（减减少）	0	194 513 458	0	1 352 603 270
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	458 967 241	0	1 632 686 546
货币资金的期末余额	0	1 865 045 127	0	2 670 218 495
货币资金的期初余额	0	2 670 218 495	0	1 123 159 377
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-805 173 367	0	1 547 059 118