开滦股份(600997)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8 654 160 974 4 459 605 244 18 316 025 414 13 556 393 250
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 286 196 6 646 413 205 572 973 200 827 391
收到其他与经营活动有关的现金 44 813 610 20 579 451 113 706 377 69 245 693
经营活动现金流入小计 8 709 260 780 4 486 831 108 18 635 304 763 13 826 466 333
购买商品、接受劳务支付的现金 5 607 191 061 2 815 626 173 11 884 122 282 8 745 735 289
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 912 040 516 467 230 378 1 900 048 024 1 340 761 130
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 995 776 157 556 025 088 1 359 341 345 1 191 175 580
支付其他与经营活动有关的现金 85 937 787 36 377 971 172 063 303 122 156 053
经营活动现金流出小计 7 600 945 522 3 875 259 610 15 315 574 954 11 399 828 052
经营活动产生的现金流量净额 1 108 315 258 611 571 498 3 319 729 809 2 426 638 281
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 80 000 000 80 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 300 000 0 40 000 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70 000 0 1 107 119 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 370 000 0 121 107 119 80 000 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328 877 568 156 295 046 723 356 270 481 555 089
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 80 000 000 80 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 400 000 000 400 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 328 877 568 156 295 046 1 203 356 270 961 555 089
投资活动产生的现金流量净额 328 877 568 156 295 046 1 203 356 270 961 555 089
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 697 900 000 697 900 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 714 887 500 242 242 500 2 416 138 120 1 305 783 120
收到其他与筹资活动有关的现金 94 641 111 94 641 111 0 0
筹资活动现金流入小计 809 528 611 336 883 611 3 114 038 120 2 003 683 120
偿还债务支付的现金 1 537 600 835 445 823 467 2 550 339 487 2 109 222 177
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 504 305 688 33 471 386 478 478 013 353 724 839
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 121 736 149 24 947 200 297 572 927 236 282 534
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 163 642 673 504 242 053 3 326 390 427 2 699 229 549
筹资活动产生的现金流量净额 -1 354 114 062 -167 358 442 -212 352 307 -695 546 430
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 7 097 858 -3 312 133 -4 360 664 4 697 611
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -567 208 513 284 605 877 2 020 767 686 854 234 674
期初现金及现金等价物余额 5 095 435 883 5 095 435 883 3 074 668 197 3 074 668 197
期末现金及现金等价物余额 4 528 227 370 5 380 041 760 5 095 435 883 3 928 902 871
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 826 982 249 0 1 614 013 152 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -28 257 660 0 21 164 554 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 375 719 603 0 659 289 742 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 13 069 617 0 25 545 012 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -29 492 0 -142 584 0
固定资产报废损失 59 106 0 6 147 314 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 186 791 719 0 340 297 111 0
投资损失(减收益) -50 048 731 0 -68 052 379 0
递延所得税资产减少 9 982 117 0 -23 701 863 0
递延所得税负债增加 0 0 -2 477 405 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 321 221 216 0 -188 637 832 0
经营性应收项目的减少(减增加) -766 975 218 0 481 938 097 0
经营性应付项目的增加(减减少) 219 800 731 0 454 346 890 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 108 315 258 0 3 319 729 809 0
货币资金的期末余额 4 528 227 370 0 5 095 435 883 0
货币资金的期初余额 5 095 435 883 0 3 074 668 197 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -567 208 513 0 2 020 767 686 0