晋亿实业(601002)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 251 960 797	774 727 765	373 941 076	2 106 579 876
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 957 341	2 475 329	2 201 151	12 388 037
收到其他与经营活动有关的现金	41 184 182	33 764 608	19 262 687	50 802 185
经营活动现金流入小计	1 296 102 320	810 967 703	395 404 914	2 169 770 098
购买商品、接受劳务支付的现金	784 131 468	548 243 702	361 241 243	1 871 953 240
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 075 308	47 030 977	22 657 824	99 651 416
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	93 819 437	72 062 069	42 066 526	43 199 872
支付其他与经营活动有关的现金	154 387 789	115 387 073	31 001 762	172 010 545
经营活动现金流出小计	1 102 414 002	782 723 821	456 967 356	2 186 815 073
经营活动产生的现金流量净额	193 688 318	28 243 881	-61 562 442	-17 044 975
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	703 670	73 319	10 000	1 424 063
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	3 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	1 516 124	687 483	435 700	238 538 052
投资活动现金流入小计	2 219 794	760 802	445 700	242 962 115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196 098 166	139 480 598	90 175 808	307 807 988
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	26 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	56 792 853	44 640 000	0	11 000 000
投资活动产生的现金流出小计	252 891 019	184 120 598	90 175 808	344 807 988
投资活动产生的现金流量净额	-250 671 225	-183 359 796	-89 730 108	-101 845 873
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	13 941 196	13 941 196	7 121 096	68 151 632
取得借款收到的现金	773 065 028	659 719 870	461 000 000	766 374 692
收到其他与筹资活动有关的现金	2 500 000	2 500 000	0	7 500 000
筹资活动现金流入小计	789 506 224	676 161 066	468 121 096	842 026 324
偿还债务支付的现金	571 563 660	368 504 599	223 503 612	598 435 012
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121 422 159	115 986 184	65 263 251	85 272 503
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	14 000 000	11 000 000	4 500 000	1 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	706 985 818	495 490 783	293 266 863	685 207 515
筹资活动产生的现金流量净额	82 520 406	180 670 282	174 854 233	156 818 809
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 815 919	-2 337 618	-2 370 990	-6 078 982
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23 721 580	23 216 750	21 190 693	31 848 978
期初现金及现金等价物余额	122 710 984	122 710 984	122 710 984	90 862 006
期末现金及现金等价物余额	146 432 563	145 927 733	143 901 677	122 710 984
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-41 897 183	0	87 844 879
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	29 669 979	0	67 129 498
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	60 036 637	0	126 955 606
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 340 552	0	2 030 552
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	93 371	0	408 618
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-3 233 440	0	3 233 440
财务费用	0	13 870 552	0	14 374 425
投资损失（减收益）	0	1 110 238	0	241 215
递延所得税资产减少	0	-4 487 809	0	-6 119 212
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	140 534 294	0	-416 677 685
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-64 706 197	0	33 121 683
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-104 087 113	0	70 412 005
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	28 243 881	0	-17 044 975
货币资金的期末余额	0	145 927 733	0	122 710 984
货币资金的期初余额	0	122 710 984	0	90 862 006
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	23 216 750	0	31 848 978