柳钢股份(601003)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22 596 788 260	13 986 051 895	6 376 388 326	33 513 565 012
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22 306 529	2 283 010	14 252 936	33 072 527
经营活动现金流入小计	22 619 094 789	13 988 334 904	6 390 641 262	33 546 637 539
购买商品、接受劳务支付的现金	20 559 714 552	12 909 405 381	6 028 592 705	30 169 967 184
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	632 086 445	414 501 223	214 267 782	813 243 176
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	577 571 558	398 649 884	246 575 170	1 302 154 555
支付其他与经营活动有关的现金	88 188 962	31 414 704	27 477 439	192 983 187
经营活动现金流出小计	21 857 561 517	13 753 971 193	6 516 913 096	32 478 348 102
经营活动产生的现金流量净额	761 533 272	234 363 711	-126 271 834	1 068 289 437
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56 800	0	0	2 033 765
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	56 800	0	0	2 033 765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	919 734 536	527 054 218	350 825 289	2 503 306 763
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	919 734 536	527 054 218	350 825 289	2 503 306 763
投资活动产生的现金流量净额	-919 677 736	-527 054 218	-350 825 289	-2 501 272 998
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 613 077 734	3 390 203 182	2 497 522 854	7 219 680 556
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 613 077 734	3 390 203 182	2 497 522 854	7 219 680 556
偿还债务支付的现金	4 935 707 043	2 872 292 123	1 600 640 938	5 499 346 698
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300 393 568	209 122 501	108 896 878	766 578 408
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8 563 333	5 875 529	4 032 120	12 762 466
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 244 663 944	3 087 290 153	1 713 569 935	6 278 687 573
筹资活动产生的现金流量净额	368 413 790	302 913 029	783 952 919	940 992 983
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-159 921	-71 265	-193 594	-4 035 312
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	210 109 406	10 151 257	306 662 202	-496 025 889
期初现金及现金等价物余额	452 353 870	452 353 870	452 353 870	948 379 760
期末现金及现金等价物余额	662 463 276	462 505 127	759 016 072	452 353 870
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-420 217 439	0	15 518 660
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	92 828 659
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	402 142 370	0	627 579 148
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	230 663
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	215 069 295	0	443 867 906
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-15 608 147
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-233 906 220	0	-564 461 686
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-79 218 300	0	2 072 517 577
经营性应付项目的增加（减减少）	0	350 494 005	0	-1 604 183 344
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	234 363 711	0	1 068 289 437
货币资金的期末余额	0	462 505 127	0	452 353 870
货币资金的期初余额	0	452 353 870	0	948 379 760
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	10 151 257	0	-496 025 889