重庆钢铁(601005)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9 465 910 000	6 131 419 000	3 120 436 000	19 814 449 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 372 000	6 373 000	10 791 000	69 479 000
经营活动现金流入小计	9 472 282 000	6 137 792 000	3 131 227 000	19 883 928 000
购买商品、接受劳务支付的现金	8 893 644 000	5 675 818 000	2 757 514 000	17 630 433 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	451 023 000	306 759 000	162 939 000	865 698 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	299 804 000	259 463 000	174 142 000	827 925 000
支付其他与经营活动有关的现金	204 665 000	63 712 000	77 485 000	76 363 000
经营活动现金流出小计	9 849 136 000	6 305 752 000	3 172 080 000	19 400 419 000
经营活动产生的现金流量净额	-376 854 000	-167 960 000	-40 853 000	483 509 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	50 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 304 000	0	0	32 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545 000	1 124 000	321 000	7 429 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 193 000	4 124 000	0	10 122 000
投资活动现金流入小计	8 042 000	5 248 000	321 000	67 583 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790 740 000	507 810 000	229 775 000	1 234 501 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	790 740 000	507 810 000	229 775 000	1 284 501 000
投资活动产生的现金流量净额	-782 698 000	-502 562 000	-229 454 000	-1 216 918 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3 387 589 000	1 938 956 000	974 078 000	3 820 428 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 379 000 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 766 589 000	1 938 956 000	974 078 000	3 820 428 000
偿还债务支付的现金	1 853 950 000	1 293 023 000	543 000 000	2 436 600 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377 326 000	140 417 000	67 030 000	474 448 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 231 276 000	1 433 440 000	610 030 000	2 911 048 000
筹资活动产生的现金流量净额	2 535 313 000	505 516 000	364 048 000	909 380 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 375 761 000	-165 006 000	93 741 000	175 971 000
期初现金及现金等价物余额	1 147 053 000	1 147 053 000	1 147 053 000	971 082 000
期末现金及现金等价物余额	2 522 814 000	0	1 240 794 000	1 147 053 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	31 622 000	0	598 298 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	872 438 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	149 798 000	0	314 200 000
无形资产及其他资产摊销	0	2 605 000	0	4 823 000
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-503 000	0	4 115 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	92 653 000	0	224 476 000
投资损失（减收益）	0	0	0	-32 000
递延所得税资产减少	0	9 037 000	0	-122 057 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	140 494 000	0	-1 183 007 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-537 197 000	0	93 722 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-56 469 000	0	-323 467 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-167 960 000	0	483 509 000
货币资金的期末余额	0	0	0	1 147 053 000
货币资金的期初余额	0	1 147 053 000	0	971 082 000
现金等价物的期末余额	0	982 047 000	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-165 006 000	0	175 971 000