大秦铁路(601006)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13 521 736 110	8 666 819 914	3 607 261 946	21 192 248 524
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	193 030 131	115 257 958	127 068 880	122 330 789
经营活动现金流入小计	13 714 766 241	8 782 077 872	3 734 330 826	21 314 579 313
购买商品、接受劳务支付的现金	3 722 156 094	2 516 407 041	1 431 246 547	5 287 023 304
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 745 566 918	1 204 678 094	603 669 765	2 324 378 401
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 199 576 761	1 443 173 481	669 724 313	3 839 646 083
支付其他与经营活动有关的现金	625 046 172	412 039 574	200 726 611	1 116 148 351
经营活动现金流出小计	8 292 345 945	5 576 298 190	2 905 367 236	12 567 196 139
经营活动产生的现金流量净额	5 422 420 296	3 205 779 682	828 963 590	8 747 383 174
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 539 000	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42 355 503	42 351 923	2 100	13 761 445
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	35 152 684	20 989 615	9 837 879	79 818 120
投资活动现金流入小计	79 047 187	63 341 538	9 839 979	93 579 565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 327 250 013	1 925 741 378	950 305 217	7 935 258 302
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	65 158 697
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	17 560 800	0
投资活动产生的现金流出小计	3 327 250 013	1 925 741 378	967 866 017	8 000 416 999
投资活动产生的现金流量净额	-3 248 202 826	-1 862 399 840	-958 026 038	-7 906 837 434
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3 500 000 000	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50 366 597	64 587 540	0	0
筹资活动现金流入小计	3 550 366 597	64 587 540	24 651 137	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 913 135 388	0	0	3 910 527 138
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	41 822 378
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 913 135 388	0	0	3 952 349 516
筹资活动产生的现金流量净额	-362 768 791	64 587 540	24 651 137	-3 952 349 516
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 811 448 679	1 407 967 382	-104 411 311	-3 111 803 776
期初现金及现金等价物余额	4 677 747 639	4 677 747 639	4 677 747 639	7 789 551 415
期末现金及现金等价物余额	6 489 196 318	6 085 715 021	4 573 336 328	4 677 747 639
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 835 388 043	0	6 679 516 467
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	544 948	0	-29 120
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 491 385 357	0	2 505 398 047
无形资产及其他资产摊销	0	51 898 733	0	103 961 780
长期待摊费用摊销	0	2 761 034	0	6 826 343
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	643 613	0	-56 435 937
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	356 493 617	0	152 553 237
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-4 880 759	0	600 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-72 509 529	0	-484 881 171
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 001 209 307	0	258 753 855
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-454 736 068	0	-418 880 327
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 205 779 682	0	8 747 383 174
货币资金的期末余额	0	6 085 715 021	0	0
货币资金的期初余额	0	4 677 747 639	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 407 967 382	0	0