金陵饭店(601007)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	341 648 709	219 826 206	117 981 950	493 469 817
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	546 000	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	65 892 546	21 730 586	18 412 225	25 267 911
经营活动现金流入小计	408 087 254	241 556 792	136 394 175	518 737 728
购买商品、接受劳务支付的现金	233 485 648	132 502 693	78 317 895	291 525 353
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	45 117 863	31 229 264	17 556 818	70 630 965
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	28 739 122	18 614 592	12 331 851	46 027 704
支付其他与经营活动有关的现金	83 760 618	33 529 814	21 962 612	52 442 246
经营活动现金流出小计	391 103 251	215 876 364	130 169 177	460 626 269
经营活动产生的现金流量净额	16 984 004	25 680 428	6 224 998	58 111 459
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4 648 879
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	10 476 166	0	0	9 900 226
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	258 206
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10 476 166	0	0	14 807 311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39 014 896	27 020 553	32 958 638	90 699 953
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	26 700 000	26 700 000	26 700 000	7 617 595
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	85 119 135	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	150 834 031	53 720 553	59 658 638	98 317 548
投资活动产生的现金流量净额	-140 357 865	-53 720 553	-59 658 638	-83 510 237
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	78 074 400	33 412 610	0	81 340 000
取得借款收到的现金	0	0	0	32 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	78 074 400	33 412 610	0	113 540 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	61 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472 540	323 195	160 199	31 604 224
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	472 540	323 195	160 199	93 504 224
筹资活动产生的现金流量净额	77 601 860	33 089 415	-160 199	20 035 776
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-45 772 001	5 049 290	-53 593 839	-5 363 002
期初现金及现金等价物余额	495 539 863	495 539 863	495 539 863	500 902 864
期末现金及现金等价物余额	449 767 862	500 589 152	441 946 023	495 539 863
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	24 098 666	0	69 412 739
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 081	0	-114 108
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 387 061	0	20 367 496
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	81 281
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-67 137
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	218 024
投资损失（减收益）	0	-759 061	0	-3 195 178
递延所得税资产减少	0	-106 909	0	330 958
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 400 299	0	-20 105 527
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 460 992	0	-16 116 791
经营性应付项目的增加（减减少）	0	9 918 880	0	7 299 701
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	25 680 428	0	58 111 459
货币资金的期末余额	0	500 589 152	0	495 539 863
货币资金的期初余额	0	495 539 863	0	500 902 864
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	5 049 290	0	-5 363 002