南京银行(601009)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 938 650 000 5 136 560 000 3 888 961 000 2 716 212 000
经营活动现金流入小计 121 052 272 000 122 247 914 000 181 510 429 000 140 924 323 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 985 179 000 1 913 001 000 4 761 406 000 3 471 209 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 832 396 000 911 207 000 4 370 646 000 3 677 509 000
支付其他与经营活动有关的现金 4 740 675 000 6 482 665 000 3 015 925 000 1 926 051 000
经营活动现金流出小计 111 502 570 000 113 443 688 000 139 850 291 000 123 062 313 000
经营活动产生的现金流量净额 9 549 702 000 8 804 226 000 41 660 138 000 17 862 010 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 799 092 141 000 412 676 355 000 1 916 212 025 000 1 362 113 022 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 229 487 000 1 772 860 000 1 419 391 000 1 004 977 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 126 000 0 10 609 000 0
投资活动现金流入小计 803 331 754 000 414 449 215 000 1 917 642 025 000 1 363 117 999 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238 337 000 208 775 000 2 437 420 000 1 814 616 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 803 432 370 000 438 704 957 000 1 955 226 408 000 1 381 759 191 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 803 670 707 000 438 913 732 000 1 957 663 828 000 1 383 573 807 000
投资活动产生的现金流量净额 803 670 707 000 438 913 732 000 1 957 663 828 000 1 383 573 807 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 42 236 489 000 186 050 664 000 215 311 424 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 97 473 746 000 42 236 489 000 186 050 664 000 215 311 424 000
偿还债务支付的现金 83 590 000 000 26 720 000 000 183 240 000 000 218 060 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 915 871 000 540 009 000 6 131 965 000 4 480 611 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 716 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 84 505 871 000 27 260 009 000 189 374 681 000 222 540 611 000
筹资活动产生的现金流量净额 12 967 875 000 14 976 480 000 -3 324 017 000 -7 229 187 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 330 000 -154 640 000 272 613 000 286 394 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 173 294 000 -838 451 000 -1 413 069 000 -9 536 591 000
期初现金及现金等价物余额 26 941 950 000 26 941 950 000 28 355 019 000 28 355 019 000
期末现金及现金等价物余额 49 115 244 000 26 103 499 000 26 941 950 000 18 818 428 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 6 939 187 000 0 11 187 720 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 6 478 914 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 31 418 000 0 64 915 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -10 126 000 0 -10 520 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 170 941 000 0 -2 401 853 000 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -3 416 675 000 0 -2 045 898 000 0
递延所得税资产减少 -356 810 000 0 -93 370 000 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -83 426 520 000 0 -61 635 229 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 81 670 724 000 0 77 626 796 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 9 549 702 000 0 41 660 138 000 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 48 188 642 000 0 25 900 326 000 0
现金等价物的期初余额 25 900 326 000 0 27 461 210 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 22 173 294 000 0 -1 413 069 000 0