太平洋(601099)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 53 985 211 277 953 958 215 369 574 231 667 176
经营活动现金流入小计 5 387 510 326 12 091 834 674 8 874 144 875 5 897 706 579
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 153 497 028 765 966 075 606 945 333 430 972 229
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 68 787 233 241 865 147 154 246 534 92 764 759
支付其他与经营活动有关的现金 131 607 788 405 364 528 300 503 001 154 506 289
经营活动现金流出小计 3 377 703 147 9 615 451 794 4 962 810 691 2 360 947 183
经营活动产生的现金流量净额 2 009 807 179 2 476 382 880 3 911 334 184 3 536 759 396
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 113 854 209 1 011 162 032 395 254 816 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 72 356 109 59 538 718 65 453 625 67 842 541
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36 046 76 950 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 -42 902 200 -74 336 890 -74 336 890
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 62 909 27 516
投资活动现金流入小计 1 186 246 364 1 027 875 501 386 434 460 -6 466 833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 257 120 48 938 400 27 530 331 13 371 369
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 580 513 012 565 909 242 594 599 220 783 690 349
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 585 770 132 614 847 641 622 129 550 797 061 718
投资活动产生的现金流量净额 585 770 132 614 847 641 622 129 550 797 061 718
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 -29 610 000 -5 486 000 -3 036 000
发行债券所收到的现金 1 030 000 000 8 529 472 400 6 654 162 400 5 339 022 400
吸收投资收到的现金 0 -29 610 000 -5 486 000 -3 036 000
取得借款收到的现金 0 0 0 510 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 030 000 000 8 499 862 400 6 648 676 400 5 845 986 400
偿还债务支付的现金 1 419 900 826 11 430 285 078 11 577 030 496 9 249 356 686
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122 984 662 821 756 860 782 584 030 520 519 365
子公司支付少数股东的股利 0 2 419 324 2 419 324 2 410 195
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 984 149 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 546 869 637 12 252 041 938 12 359 614 526 9 769 876 050
筹资活动产生的现金流量净额 -516 869 637 -3 752 179 538 -5 710 938 126 -3 923 889 650
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -267 407 -1 051 910 -1 016 044 -1 556 386
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 093 146 367 -863 820 708 -2 036 315 076 -1 192 215 192
期初现金及现金等价物余额 5 508 812 026 6 372 632 734 6 372 632 734 6 372 632 734
期末现金及现金等价物余额 7 601 958 393 5 508 812 026 4 336 317 659 5 180 417 543
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 325 456 585 0 -104 879 444
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 937 809 592 0 -16 598 683
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 560 150 0 12 262 272
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 9 099 396 0 4 616 227
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 19 764 0 102 523
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 461 130 327 0 196 387 068
财务费用 0 651 647 831 0 372 136 544
投资损失(减收益) 0 -72 141 986 0 -72 303 888
递延所得税资产减少 0 -452 672 504 0 0
递延所得税负债增加 0 -3 290 010 0 -4 883 184
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 7 320 269 871 0 4 015 664 221
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 082 493 972 0 -2 078 645 919
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 476 382 880 0 3 536 759 396
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -863 820 708 0 -1 192 215 192