太平洋(601099)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 853 330 866	987 475 586	1 011 024 653	504 752
经营活动现金流入小计	2 511 375 628	1 499 922 586	1 402 858 503	414 126 414
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	97 870 099	59 481 156	30 770 499	139 529 514
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 865 085	19 750 496	11 494 397	136 683 678
支付其他与经营活动有关的现金	77 798 392	43 936 909	23 298 892	1 569 877 483
经营活动现金流出小计	233 588 773	141 579 873	73 344 586	1 867 244 536
经营活动产生的现金流量净额	2 277 786 855	1 358 342 713	1 329 513 917	-1 453 118 123
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13 001	6 239	2 893	65 990
投资活动现金流入小计	13 001	6 239	2 893	65 990
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 160 747	4 537 335	1 565 927	31 436 703
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	5 160 747	4 537 335	1 565 927	31 436 703
投资活动产生的现金流量净额	-5 147 746	-4 531 097	-1 563 033	-31 370 713
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-19 597	-10 207	-1 079	-762 451
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 272 619 511	1 353 801 409	1 327 949 804	-1 485 251 287
期初现金及现金等价物余额	2 567 816 828	2 567 816 828	2 567 816 828	4 053 068 114
期末现金及现金等价物余额	4 840 436 339	3 921 618 237	3 895 766 632	2 567 816 828
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	206 148 098	0	-645 252 082
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-95 456	0	288 395
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 776 253	0	11 757 741
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	2 630 110	0	7 482 420
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	18 719	0	171 438
固定资产报废损失	0	0	0	2 070
公允价值变动损失	0	-289 495 937	0	380 039 194
财务费用	0	10 207	0	762 451
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	12 227
递延所得税负债增加	0	0	0	-23 926 119
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	379 241 793	0	-372 566 102
经营性应付项目的增加（减减少）	0	628 210 924	0	-777 439 169
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	423 393 689	0	-37 082 898
经营活动产生的现金流量净额	0	1 358 342 713	0	-1 453 118 123
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 353 801 409	0	-1 485 251 287