中国国航(601111)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	35 634 387 000	21 558 278 000	10 443 252 000	52 374 876 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	41 314 000	39 300 000	2 716 000	50 111 000
收到其他与经营活动有关的现金	1 670 621 000	832 614 000	243 158 000	1 420 499 000
经营活动现金流入小计	37 346 322 000	22 430 192 000	10 689 126 000	53 845 486 000
购买商品、接受劳务支付的现金	21 205 921 000	11 817 475 000	6 853 377 000	34 958 900 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 825 954 000	2 563 571 000	1 098 670 000	5 894 344 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 562 484 000	1 152 295 000	673 320 000	2 945 289 000
支付其他与经营活动有关的现金	5 998 450 000	4 896 372 000	1 290 161 000	2 994 108 000
经营活动现金流出小计	32 592 809 000	20 429 713 000	9 915 528 000	46 792 641 000
经营活动产生的现金流量净额	4 753 513 000	2 000 479 000	773 598 000	7 052 845 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	14 880 000	14 880 000	0	457 828 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213 377 000	170 030 000	61 758 000	89 391 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 383 381 000	1 011 588 000	6 297 000	867 620 000
投资活动现金流入小计	2 611 638 000	1 196 498 000	68 055 000	1 414 839 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 574 223 000	2 847 223 000	1 311 745 000	7 525 884 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	265 200 000	265 200 000	265 200 000	582 066 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1 371 000	1 645 350 000
投资活动产生的现金流出小计	4 839 423 000	3 112 423 000	1 578 316 000	9 753 300 000
投资活动产生的现金流量净额	-2 227 785 000	-1 915 925 000	-1 510 261 000	-8 338 461 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	23 620 857 000	16 353 864 000	10 093 162 000	16 872 899 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	61 420 000
筹资活动现金流入小计	23 620 857 000	16 353 864 000	10 093 162 000	16 934 319 000
偿还债务支付的现金	19 392 411 000	13 689 256 000	7 892 173 000	11 032 131 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 142 801 000	791 101 000	411 374 000	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	1 703 333 000	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 935 761 000	19 961 000	1 084 310 000	5 165 423 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	24 470 973 000	16 203 651 000	9 387 857 000	16 197 554 000
筹资活动产生的现金流量净额	-850 116 000	150 213 000	705 305 000	736 765 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-14 816 000	-24 149 000	-32 984 000	-206 345 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 660 796 000	210 618 000	-64 342 000	-755 196 000
期初现金及现金等价物余额	2 913 332 000	2 913 332 000	2 913 332 000	3 668 528 000
期末现金及现金等价物余额	4 574 128 000	3 123 950 000	2 848 990 000	2 913 332 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 925 649 000	0	-9 149 080 000
少数股东损益	0	-60 974 000	0	-111 208 000
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	3 298 507 000	0	6 144 551 000
无形资产及其他资产摊销	0	43 147 000	0	65 216 000
长期待摊费用摊销	0	47 754 000	0	57 624 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-7 352 000	0	-14 184 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 521 078 000	0	7 706 894 000
财务费用	0	528 311 000	0	213 279 000
投资损失（减收益）	0	-311 125 000	0	1 629 567 000
递延所得税资产减少	0	-105 158 000	0	-1 276 907 000
递延所得税负债增加	0	-34 000 000	0	209 000 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	12 198 000	0	-58 296 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-723 497 000	0	600 463 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	462 643 000	0	1 254 466 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-218 540 000
经营活动产生的现金流量净额	0	2 000 479 000	0	7 052 845 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0