海南橡胶(601118)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 501 430 350 1 660 227 365 7 383 728 146 4 484 939 836
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 211 459 452 441 0 2 644 675
收到其他与经营活动有关的现金 270 743 107 221 596 319 696 262 927 1 258 768 935
经营活动现金流入小计 6 779 384 915 1 882 276 125 8 079 991 072 5 746 353 447
购买商品、接受劳务支付的现金 5 462 936 489 1 065 534 445 5 310 379 109 3 703 820 819
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 728 893 749 280 018 367 1 582 302 943 1 145 992 850
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 388 670 20 030 112 49 879 679 37 905 117
支付其他与经营活动有关的现金 404 372 643 255 669 056 582 042 102 651 362 672
经营活动现金流出小计 6 634 591 552 1 621 251 980 7 524 603 834 5 539 081 459
经营活动产生的现金流量净额 144 793 363 261 024 145 555 387 238 207 271 989
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 374 874 687 280 000 000 360 762 407 010 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 099 455 1 099 455 174 227 357 101 930
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 163 158 109 161 936 893 603 211 434 489 826
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 116 383 609 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 349 255 474 231 584 405 0 118 566 462
投资活动现金流入小计 1 004 771 335 674 620 754 777 799 553 526 168 218
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 316 928 270 133 366 452 506 507 302 364 442 947
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 289 980 400 280 980 400 23 315 753 542 910 854
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 381 737 763 0 79 928 724 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 43 008 122 48 710 009
投资活动产生的现金流出小计 988 646 433 414 346 852 652 759 900 956 063 810
投资活动产生的现金流量净额 988 646 433 414 346 852 652 759 900 956 063 810
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 540 000 3 080 000 1 835 010 971 1 808 450 971
取得借款收到的现金 1 596 627 781 395 040 665 4 282 815 977 3 516 647 101
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 601 167 781 398 120 665 6 117 826 948 5 325 098 071
偿还债务支付的现金 1 880 517 411 994 239 203 5 290 579 479 3 977 412 845
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132 715 941 30 035 698 164 042 443 123 911 889
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 013 233 352 1 024 274 901 5 454 621 921 4 101 324 734
筹资活动产生的现金流量净额 -412 065 570 -626 154 236 663 205 027 1 223 773 337
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -19 720 663 -2 302 921 -1 406 381 5 322 070
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -270 867 968 -107 159 110 1 342 225 536 1 006 471 803
期初现金及现金等价物余额 3 433 527 846 3 255 846 872 1 913 621 337 1 913 621 337
期末现金及现金等价物余额 3 162 659 879 3 148 687 763 3 255 846 872 2 920 093 140
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 75 064 321 0 221 482 948 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 42 367 068 0 328 977 989 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 138 887 495 0 273 624 005 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 028 583 0 8 856 370 0
长期待摊费用摊销 3 257 213 0 5 365 367 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 060 911 0 -622 824 200 0
固定资产报废损失 171 084 0 2 009 613 0
公允价值变动损失 22 620 289 0 -15 108 588 0
财务费用 80 219 320 0 162 829 972 0
投资损失(减收益) -49 439 177 0 -189 662 448 0
递延所得税资产减少 16 271 642 0 -66 560 877 0
递延所得税负债增加 3 585 452 0 7 422 824 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -6 250 607 0 236 615 267 0
经营性应收项目的减少(减增加) -325 350 799 0 -543 904 830 0
经营性应付项目的增加(减减少) 140 422 391 0 746 263 825 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 144 793 363 0 555 387 238 0
货币资金的期末余额 3 162 659 879 0 3 255 846 872 0
货币资金的期初余额 3 433 527 846 0 1 913 621 337 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -270 867 968 0 1 342 225 536 0