深圳燃气(601139)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 889 572 081 3 033 048 806 14 209 015 450 10 106 037 464
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 78 811 124 33 984 149 97 723 235 218 307 512
经营活动现金流入小计 6 968 383 205 3 067 032 955 14 306 738 685 10 324 344 976
购买商品、接受劳务支付的现金 5 121 734 716 2 242 445 571 10 533 433 523 7 354 573 676
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 563 781 780 398 744 190 981 900 934 734 211 390
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 479 795 347 288 995 718 508 890 527 485 331 457
支付其他与经营活动有关的现金 116 521 068 135 186 653 427 834 316 242 987 164
经营活动现金流出小计 6 281 832 911 3 065 372 132 12 452 059 299 8 817 103 687
经营活动产生的现金流量净额 686 550 294 1 660 823 1 854 679 386 1 507 241 288
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 150 000 150 000 115 227 152 117 012 885
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 193 517 19 000 24 957 438 834 455
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 686 149 14 686 149 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 693 000 000 142 000 000 2 003 018 463 2 628 500 000
投资活动现金流入小计 708 029 666 156 855 149 2 143 203 054 2 746 347 340
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 284 635 483 163 136 519 1 197 706 059 725 576 898
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 125 896 785 58 988 721 0 278 064 483
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 339 566 051 61 398 681
支付其他与投资活动有关的现金 649 712 524 397 000 000 1 326 200 000 1 959 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 060 244 792 619 125 240 2 863 472 110 3 024 040 062
投资活动产生的现金流量净额 1 060 244 792 619 125 240 2 863 472 110 3 024 040 062
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 2 298 100 000 1 898 100 000
吸收投资收到的现金 0 0 19 794 000 9 744 000
取得借款收到的现金 1 972 229 226 1 319 827 248 3 986 276 485 3 460 250 994
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 400 000 000
筹资活动现金流入小计 1 972 229 226 1 319 827 248 6 304 170 485 5 768 094 994
偿还债务支付的现金 1 915 155 818 1 001 682 923 6 472 559 554 6 060 720 562
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 505 958 460 28 029 165 493 725 557 402 744 564
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 446 175 2 859 865 4 331 446 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 424 560 453 1 032 571 953 6 970 616 557 6 463 465 126
筹资活动产生的现金流量净额 -452 331 228 287 255 295 -666 446 072 -695 370 132
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 159 169 -1 057 468 2 625 632 4 939 164
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -120 155 230 -174 411 441 470 589 890 539 117 599
期初现金及现金等价物余额 2 931 611 889 2 931 611 889 2 461 021 999 2 461 021 999
期末现金及现金等价物余额 2 811 456 659 2 757 200 448 2 931 611 889 3 000 139 598
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 621 278 626 0 1 074 747 249 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 41 535 0 -556 859 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 240 497 356 0 454 481 525 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 34 367 104 0 70 982 649 0
长期待摊费用摊销 15 623 995 0 33 635 532 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 5 048 227 0 -19 639 071 0
固定资产报废损失 0 0 11 110 159 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 105 824 045 0 181 559 650 0
投资损失(减收益) -132 459 225 0 -124 654 510 0
递延所得税资产减少 -3 695 643 0 -5 770 301 0
递延所得税负债增加 1 657 950 0 -1 658 826 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 19 876 841 0 -60 585 637 0
经营性应收项目的减少(减增加) -382 228 752 0 -30 586 863 0
经营性应付项目的增加(减减少) 168 109 370 0 265 373 829 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -7 391 136 0 21 023 131 0
经营活动产生的现金流量净额 686 550 294 0 1 854 679 386 0
货币资金的期末余额 2 811 456 659 0 2 931 611 889 0
货币资金的期初余额 2 931 611 889 0 2 461 021 999 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -120 155 230 0 470 589 890 0