兴业银行(601166)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 701 000 000 23 013 000 000 51 888 000 000 33 836 000 000
经营活动现金流入小计 391 387 000 000 101 450 000 000 466 434 000 000 325 840 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 674 000 000 8 206 000 000 24 925 000 000 18 670 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 437 000 000 5 150 000 000 18 435 000 000 15 475 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 30 284 000 000 14 415 000 000 69 247 000 000 68 489 000 000
经营活动现金流出小计 753 598 000 000 449 509 000 000 822 533 000 000 701 689 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -362 211 000 000 -348 059 000 000 -356 099 000 000 -375 849 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 179 495 000 000 1 687 194 000 000 5 489 179 000 000 4 482 380 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 65 919 000 000 32 459 000 000 120 784 000 000 91 487 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57 000 000 203 000 000 228 000 000 90 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 120 000 000 6 617 000 000 20 000 000 20 000 000
投资活动现金流入小计 3 257 591 000 000 1 726 473 000 000 5 610 211 000 000 4 573 977 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 782 000 000 630 000 000 6 395 000 000 2 961 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 874 926 000 000 1 391 885 000 000 5 180 506 000 000 4 178 688 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 490 000 000 97 000 000 920 000 000 880 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 877 198 000 000 1 392 612 000 000 5 187 821 000 000 4 182 529 000 000
投资活动产生的现金流量净额 2 877 198 000 000 1 392 612 000 000 5 187 821 000 000 4 182 529 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 238 000 000 0 220 000 000 220 000 000
发行债券所收到的现金 494 971 000 000 293 651 000 000 1 425 549 000 000 1 042 673 000 000
吸收投资收到的现金 32 237 000 000 0 220 000 000 220 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 125 000 000 3 641 000 000 1 584 000 000
筹资活动现金流入小计 527 208 000 000 293 776 000 000 1 429 410 000 000 1 044 477 000 000
偿还债务支付的现金 417 861 000 000 186 112 000 000 1 370 689 000 000 1 026 701 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 042 000 000 5 002 000 000 43 728 000 000 39 205 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 275 000 000 452 000 000 4 557 000 000 1 985 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 449 178 000 000 191 566 000 000 1 418 974 000 000 1 067 891 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 78 030 000 000 102 210 000 000 10 436 000 000 -23 414 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 413 000 000 -991 000 000 2 129 000 000 2 394 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 96 625 000 000 87 021 000 000 78 856 000 000 -5 421 000 000
期初现金及现金等价物余额 549 177 000 000 549 177 000 000 470 321 000 000 470 321 000 000
期末现金及现金等价物余额 645 802 000 000 636 198 000 000 549 177 000 000 464 900 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 36 109 000 000 0 61 245 000 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 29 101 000 000 0 46 404 000 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 825 000 000 0 1 787 000 000 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 306 000 000 0 671 000 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 000 000 0 -20 000 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -425 000 000 0 -2 919 000 000 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -15 111 000 000 0 -26 482 000 000 0
递延所得税资产减少 -5 189 000 000 0 -6 735 000 000 0
递延所得税负债增加 -538 000 000 0 543 000 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -513 814 000 000 0 -515 206 000 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 142 088 000 000 0 181 858 000 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -362 211 000 000 0 -356 099 000 000 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 96 625 000 000 0 78 856 000 000 0