兴业银行(601166)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	81 935 459	498 526 661	655 420 000	995 483 043
经营活动现金流入小计	266 391 661 312	214 784 506 990	87 201 241 111	197 517 227 333
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 362 464 106	2 320 534 328	1 302 545 352	4 702 440 267
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 836 215 807	4 206 621 922	1 320 853 525	4 344 816 690
支付其他与经营活动有关的现金	2 548 509 879	1 462 656 251	183 723 625	3 833 591 457
经营活动现金流出小计	282 089 915 635	224 273 970 013	140 620 319 996	194 188 694 607
经营活动产生的现金流量净额	-15 698 254 323	-9 489 463 023	-53 419 078 884	3 328 532 726
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	310 763 712 619	203 180 600 045	108 538 084 906	778 338 399 582
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 230 844 413	2 942 882 764	1 105 722 986	5 523 542 426
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	118 480 347	29 316 606	19 422 493	63 108 567
投资活动现金流入小计	315 113 037 379	206 152 799 415	109 663 230 385	783 925 050 575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 026 984 072	546 257 400	240 664 006	1 584 489 353
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	373 655 300 922	236 114 888 657	113 716 970 540	801 013 359 927
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	374 682 284 994	236 661 146 057	113 957 634 547	802 597 849 280
投资活动产生的现金流量净额	-59 569 247 615	-30 508 346 642	-4 294 404 162	-18 672 798 705
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	10 000 000 000	0	0	15 000 000 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10 000 000 000	0	0	15 000 000 000
偿还债务支付的现金	2 450 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000	10 000 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 145 292 301	3 166 426 043	767 940 843	3 780 033 206
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	17 000 000	0	0	35 545 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 612 292 301	5 616 426 043	3 217 940 843	13 815 578 206
筹资活动产生的现金流量净额	3 387 707 699	-5 616 426 043	-3 217 940 843	1 184 421 794
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	95 434 281	20 890 417	-47 093 318	-355 482 592
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-71 784 359 957	-45 593 345 291	-60 978 517 208	-14 515 326 777
期初现金及现金等价物余额	148 111 879 802	148 111 879 802	148 111 879 802	162 627 206 579
期末现金及现金等价物余额	76 327 519 845	102 518 534 511	87 133 362 594	148 111 879 802
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 223 196 000	0	11 385 027 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	36 333 000	0	3 416 422 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	220 496 000	0	381 149 000
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	113 715 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-12 633 000	0	-4 454 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	7 016 000	0	124 373 000
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	-2 870 897 000	0	-5 610 170 000
递延所得税资产减少	0	499 424 000	0	-1 011 986 000
递延所得税负债增加	0	-4 586 000	0	-13 502 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-207 787 930 000	0	-159 258 110 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	192 798 594 000	0	150 854 757 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	53 309 000	0	355 483 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-9 489 463 000	0	3 328 533 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	989 354 000	0	43 000
现金等价物的期初余额	0	43 000	0	1 388 025 000
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-45 593 345 000	0	-14 515 327 000