西部矿业(601168)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 334 682 925	5 158 158 397	2 052 516 562	14 814 788 425
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	87 555 220	38 571 196	31 403 916	13 569 709
经营活动现金流入小计	8 422 238 145	5 196 729 593	2 083 920 478	14 828 358 134
购买商品、接受劳务支付的现金	7 267 100 865	4 730 841 309	1 388 623 404	12 570 993 455
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	277 608 746	195 385 871	95 448 860	491 069 254
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	611 524 265	445 807 918	150 556 553	1 094 434 758
支付其他与经营活动有关的现金	468 514 535	144 580 431	297 983 492	487 140 345
经营活动现金流出小计	8 624 748 411	5 516 615 529	1 932 612 309	14 643 637 812
经营活动产生的现金流量净额	-202 510 266	-319 885 936	151 308 169	184 720 322
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 959 000	1 959 000	0	499 953 078
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3 826 142
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	183 933 285
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	128 396 043
投资活动现金流入小计	1 959 000	1 959 000	0	816 108 548
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865 109 592	589 858 190	247 064 807	1 272 774 624
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	497 058 759	497 058 759	653 285 970	1 398 141 553
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	118 587 874	129 814 210	12 361 161	158 467 978
投资活动产生的现金流出小计	1 480 756 225	1 216 731 159	912 711 938	2 829 384 155
投资活动产生的现金流量净额	-1 478 797 225	-1 214 772 159	-912 711 938	-2 013 275 607
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	12 000 000	12 000 000	0	111 989 000
取得借款收到的现金	2 418 000 000	2 068 000 000	648 000 000	5 047 897 781
收到其他与筹资活动有关的现金	3 207 357 183	3 182 534 171	3 182 534 171	132 000 000
筹资活动现金流入小计	5 637 357 183	5 262 534 171	3 830 534 171	5 291 886 781
偿还债务支付的现金	4 639 308 276	908 542 642	492 907 294	3 749 075 248
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582 499 082	443 935 237	171 824 226	971 927 344
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	56 258 042
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 221 807 358	1 352 477 879	664 731 520	4 721 002 592
筹资活动产生的现金流量净额	415 549 825	3 910 056 292	3 165 802 651	570 884 189
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-3 444 617
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 265 757 666	2 375 398 197	2 404 398 882	-1 261 115 713
期初现金及现金等价物余额	5 017 768 810	5 010 598 618	4 979 446 794	6 113 279 875
期末现金及现金等价物余额	3 752 011 144	7 385 996 815	7 383 845 676	4 852 164 162
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	58 736 673	0	581 326 903
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-315 471 493	0	403 782 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	249 019 688	0	448 237 650
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	26 484 731	0	26 346 383
长期待摊费用摊销	0	0	0	4 066 781
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-165 240	0	937 995
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-26 298	0	-13 976 928
财务费用	0	170 107 996	0	146 672 389
投资损失（减收益）	0	83 027 322	0	-500 488 158
递延所得税资产减少	0	26 482 263	0	-120 331 154
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-142 025 075	0	166 105 316
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-428 194 864	0	-368 014 246
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-47 861 639	0	-589 944 609
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-319 885 936	0	184 720 322
货币资金的期末余额	0	7 385 996 815	0	4 852 164 162
货币资金的期初余额	0	5 010 598 618	0	6 113 279 875
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 375 398 197	0	-1 261 115 713