北京银行(601169)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9 064 225 000	7 568 357 000	6 657 161 000	171 832 000
经营活动现金流入小计	104 719 274 000	80 132 329 000	31 289 082 000	86 263 845 000
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 161 451 000	590 680 000	334 709 000	1 211 406 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 353 332 000	1 819 662 000	310 141 000	1 471 890 000
支付其他与经营活动有关的现金	696 561 000	3 472 740 000	7 796 149 000	14 350 943 000
经营活动现金流出小计	97 080 691 000	82 402 227 000	36 724 782 000	86 121 144 000
经营活动产生的现金流量净额	7 638 583 000	-2 269 898 000	-5 435 700 000	142 701 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	38 160 629 000	17 148 477 000	136 299 782 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 650 028 000	2 087 432 000	716 431 000	3 869 043 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238 000	149 000	0	997 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	84 381 067 000	0	0	0
投资活动现金流入小计	87 031 333 000	40 248 210 000	17 864 908 000	140 169 822 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326 024 000	218 928 000	110 374 000	943 144 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	52 060 283 000	26 764 236 000	129 620 480 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	110 216 336 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	110 542 360 000	52 279 211 000	26 874 610 000	130 563 624 000
投资活动产生的现金流量净额	-23 511 027 000	-12 031 001 000	-9 009 702 000	9 606 198 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	9 958 000 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	20 000 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	9 978 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	4 250 000	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	505 500 000	0	0	140 166 000
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 403 457 000	5 577 000	4 250 000	929 276 000
筹资活动产生的现金流量净额	-1 403 457 000	-5 577 000	-4 250 000	9 048 724 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	52 037 000	16 816 000	-14 658 000	-35 961 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-17 223 864 000	-14 289 660 000	-14 464 310 000	18 761 662 000
期初现金及现金等价物余额	73 753 181 000	3 573 753 181 000	73 753 181 000	54 991 519 000
期末现金及现金等价物余额	56 529 317 000	3 559 463 521 000	59 288 871 000	73 753 181 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 922 524 000	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	286 789 000	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	80 863 000	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	74 610 000	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-92 000	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	152 902 000	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	-98 324 000	0	0
递延所得税资产减少	0	-376 181 000	0	0
递延所得税负债增加	0	-129 657 000	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-60 750 750 000	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	57 046 962 000	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-1 803 480 000	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 269 898 000	0	0
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	32 608 677 000	0	0
现金等价物的期初余额	0	41 681 522 000	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-14 289 660 000	0	0