中国铁建(601186)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	216 385 740 000	126 192 450 000	60 342 905 000	222 657 492 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	180 663 000	8 308 000	7 729 000	98 237 000
收到其他与经营活动有关的现金	1 428 754 000	993 047 000	326 913 000	1 600 044 000
经营活动现金流入小计	217 995 157 000	127 193 805 000	60 677 547 000	224 355 773 000
购买商品、接受劳务支付的现金	187 813 672 000	104 543 706 000	52 611 605 000	192 633 740 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 871 160 000	8 884 615 000	3 831 626 000	13 548 467 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 998 961 000	4 610 915 000	1 856 737 000	7 683 482 000
支付其他与经营活动有关的现金	4 855 217 000	2 166 874 000	376 091 000	3 190 234 000
经营活动现金流出小计	210 539 010 000	120 206 110 000	58 676 059 000	217 055 923 000
经营活动产生的现金流量净额	7 456 147 000	6 987 695 000	2 001 488 000	7 299 850 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19 445 000	12 410 000	1 600 000	136 923 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	28 769 000	2 350 000	10 431 000	71 227 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300 796 000	267 916 000	7 499 000	1 185 952 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 762 192 000	669 118 000	0	4 529 513 000
投资活动现金流入小计	4 111 202 000	3 709 807 000	19 530 000	5 923 615 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 150 410 000	4 074 822 000	2 676 648 000	10 761 833 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	56 732 000	454 000	0	1 087 776 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	658 248 000	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 068 573 000	0	53 451 000	7 142 208 000
投资活动产生的现金流出小计	11 933 963 000	9 084 528 000	2 730 099 000	18 991 817 000
投资活动产生的现金流量净额	-7 822 761 000	-5 374 721 000	-2 710 569 000	-13 068 202 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	10 000 000 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 803 000	4 803 000	0	39 151 656 000
取得借款收到的现金	16 008 890 000	15 642 712 000	5 539 367 000	26 199 890 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	26 013 693 000	15 647 515 000	5 539 367 000	65 351 546 000
偿还债务支付的现金	20 598 406 000	14 098 405 000	3 489 781 000	30 294 398 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 854 476 000	644 552 000	40 288 000	2 770 607 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	283 048 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	22 452 882 000	14 742 957 000	3 813 117 000	33 065 005 000
筹资活动产生的现金流量净额	3 560 811 000	904 558 000	1 726 250 000	32 286 541 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	13 410 000	-53 915 000	-5 157 000	-251 355 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3 207 607 000	2 463 617 000	1 012 012 000	26 266 834 000
期初现金及现金等价物余额	49 455 325 000	49 455 325 000	49 455 325 000	23 188 491 000
期末现金及现金等价物余额	52 662 932 000	51 918 942 000	50 467 337 000	49 455 325 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 245 648 000	0	3 706 291 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	58 976 000	0	610 076 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 728 196 000	0	4 066 509 000
无形资产及其他资产摊销	0	72 524 000	0	124 252 000
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-10 926 000	0	-7 526 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-16 576 000	0	90 498 000
财务费用	0	-15 513 000	0	794 402 000
投资损失（减收益）	0	-7 122 000	0	-234 542 000
递延所得税资产减少	0	132 166 000	0	417 921 000
递延所得税负债增加	0	-35 978 000	0	106 147 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-6 574 524 000	0	-10 123 832 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 942 563 000	0	-15 762 976 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	19 315 121 000	0	24 526 646 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-1 014 016 000
经营活动产生的现金流量净额	0	6 987 695 000	0	7 299 850 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0