上海环境(601200)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 454 106 338 627 679 852 2 944 258 165 2 002 597 260
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 54 507 486 21 104 834 75 341 101 51 239 271
收到其他与经营活动有关的现金 44 443 015 7 989 584 137 802 540 109 091 395
经营活动现金流入小计 1 553 056 840 656 774 270 3 157 401 806 2 162 927 926
购买商品、接受劳务支付的现金 653 742 743 326 856 400 1 392 954 436 961 979 196
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 241 590 019 144 601 493 378 528 704 272 133 297
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 173 125 657 87 884 350 268 890 965 222 599 816
支付其他与经营活动有关的现金 85 360 048 32 772 899 116 747 096 94 095 964
经营活动现金流出小计 1 153 818 466 592 115 142 2 157 121 201 1 550 808 273
经营活动产生的现金流量净额 399 238 373 64 659 127 1 000 280 605 612 119 653
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 72 000 000 72 000 000 32 000 000 8 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 817 233 349 133 8 782 066 8 382 366
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 560 1 850 4 473 414 4 334 124
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 128 476 600 37 954 355 32 464 523 3 967 799
投资活动现金流入小计 201 302 393 110 305 338 77 720 003 24 684 289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 284 872 420 511 207 236 2 903 401 835 1 619 959 338
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 92 000 000 92 000 000 44 000 000 49 844 421
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43 599 177 0 29 844 421 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 382 027 923 991 3 171 755 2 447 240
投资活动产生的现金流出小计 1 421 853 623 604 131 227 2 980 418 011 1 672 250 999
投资活动产生的现金流量净额 1 421 853 623 604 131 227 2 980 418 011 1 672 250 999
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 155 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 95 778 536 44 519 800 473 575 551 294 478 591
取得借款收到的现金 1 245 814 596 744 440 911 2 466 716 058 1 678 452 357
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 496 593 132 788 960 711 2 940 291 609 1 972 930 948
偿还债务支付的现金 1 189 943 384 310 193 384 551 221 603 327 626 247
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208 846 422 49 442 662 367 096 923 315 977 524
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 451 297 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 399 241 103 359 636 046 918 318 526 643 603 771
筹资活动产生的现金流量净额 2 097 352 029 429 324 664 2 021 973 083 1 329 327 177
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 768 -19 933 52 588 53 017
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 276 040 941 137 970 119 608 268 293 933 137
期初现金及现金等价物余额 781 652 596 781 652 596 650 044 328 650 044 328
期末现金及现金等价物余额 2 057 693 537 781 790 566 769 652 596 943 977 465
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 348 882 522 0 674 031 736 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 281 307 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39 637 312 0 36 546 599 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 96 869 170 0 190 745 646 0
长期待摊费用摊销 5 732 231 0 5 045 227 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 46 078 0 -158 400 078 0
固定资产报废损失 390 981 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 93 095 908 0 145 150 731 0
投资损失(减收益) -3 886 413 0 -10 843 518 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 25 823 352 0 27 829 176 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 2 065 628 0 -123 247 837 0
经营性应收项目的减少(减增加) -127 474 044 0 -244 567 201 0
经营性应付项目的增加(减减少) -81 944 352 0 457 708 819 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 399 238 373 0 1 000 280 605 0
货币资金的期末余额 2 057 693 537 0 769 652 596 0
货币资金的期初余额 781 652 596 0 650 044 328 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 276 040 941 0 119 608 268 0