广州港(601228)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 889 855 644 2 346 226 477 8 785 887 790 6 791 518 308
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 380 814 146 371
收到其他与经营活动有关的现金 482 959 160 225 654 300 2 780 497 702 558 499 999
经营活动现金流入小计 5 372 814 803 2 571 880 776 11 566 766 306 7 350 164 677
购买商品、接受劳务支付的现金 2 868 176 048 1 407 282 497 4 499 025 113 3 455 394 485
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 132 621 800 409 361 509 2 163 972 535 1 451 022 372
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 198 313 894 89 054 073 462 139 706 340 272 079
支付其他与经营活动有关的现金 587 972 577 316 473 656 1 022 912 770 773 849 673
经营活动现金流出小计 4 787 084 320 2 222 171 736 8 148 050 124 6 020 538 610
经营活动产生的现金流量净额 585 730 483 349 709 041 3 418 716 182 1 329 626 068
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 929 733 993 522 127 593 3 385 370 000 1 909 167 604
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 053 984 476 740 155 395 529 81 166 672
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 867 877 17 021 169 81 267 311 5 317 311
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 -12 309 056 -12 309 056
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 989 655 854 539 625 502 3 609 723 784 1 983 342 531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 156 150 090 493 524 554 2 594 710 767 742 934 601
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 905 483 993 470 000 000 2 984 886 892 1 910 692 598
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 317 779 316 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 061 634 084 963 524 554 5 897 376 974 2 653 627 199
投资活动产生的现金流量净额 2 061 634 084 963 524 554 5 897 376 974 2 653 627 199
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 200 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 44 180 000 44 180 000 345 780 000 136 650 000
取得借款收到的现金 2 948 932 231 1 187 317 886 5 283 706 412 4 811 844 619
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 4 193 112 231 1 231 497 886 5 629 486 412 4 948 494 619
偿还债务支付的现金 3 146 364 180 934 818 408 5 857 458 728 4 656 529 295
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387 036 635 51 205 824 678 202 329 664 115 870
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 533 400 815 986 024 233 6 535 661 058 5 320 645 165
筹资活动产生的现金流量净额 659 711 415 245 473 653 -906 174 646 -372 150 546
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 449 324 274 813 -14 234 939 -9 061 470
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 174 912 993 171 558 456 210 653 407 278 129 385
期初现金及现金等价物余额 1 291 562 146 1 291 562 146 1 080 908 739 1 080 908 739
期末现金及现金等价物余额 1 466 475 139 1 463 120 602 1 291 562 146 1 359 038 124
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 617 253 456 0 894 304 033 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 906 831 0 65 467 152 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 536 931 206 0 969 264 764 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 37 933 763 0 77 951 593 0
长期待摊费用摊销 8 400 087 0 8 485 666 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 87 246 561 0 997 605 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 113 866 285 0 220 495 261 0
投资损失(减收益) -56 728 097 0 -156 860 773 0
递延所得税资产减少 3 303 195 0 -13 504 743 0
递延所得税负债增加 17 220 927 0 18 386 739 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -234 626 144 0 -120 215 442 0
经营性应收项目的减少(减增加) -403 943 641 0 -42 541 750 0
经营性应付项目的增加(减减少) -142 033 946 0 1 496 486 079 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 585 730 483 0 3 418 716 182 0
货币资金的期末余额 1 466 475 139 0 1 291 562 146 0
货币资金的期初余额 1 291 562 146 0 1 080 908 739 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 174 912 993 0 210 653 407 0