广深铁路(601333)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 031 303 862	4 416 593 139	2 341 508 928	9 422 651 983
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	235 122 196	140 510 300	37 436 913	84 436 460
经营活动现金流入小计	7 266 426 058	4 557 103 439	2 378 945 841	9 507 088 443
购买商品、接受劳务支付的现金	2 708 769 258	1 737 634 319	1 036 175 602	3 716 945 537
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 771 230 100	1 175 238 041	601 954 200	2 428 441 505
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	461 140 793	253 502 316	115 898 407	586 399 357
支付其他与经营活动有关的现金	233 610 810	181 579 628	198 413 395	889 861 427
经营活动现金流出小计	5 174 750 961	3 347 954 304	1 952 441 604	7 621 647 826
经营活动产生的现金流量净额	2 091 675 097	1 209 149 135	426 504 237	1 885 440 617
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 000 000	3 000 000	0	4 475 941
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 044 367	2 002 307	2 841	11 357 908
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7 044 367	5 002 307	2 841	15 833 849
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	995 783 566	648 301 896	492 669 226	2 947 805 835
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6 046 501	9 000 000	0	8 133 988
投资活动产生的现金流出小计	1 001 830 067	657 301 896	492 669 226	2 955 939 823
投资活动产生的现金流量净额	-994 785 700	-652 299 589	-492 666 385	-2 940 105 974
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	1 050 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	127 446 958	0
筹资活动现金流入小计	0	0	127 446 958	1 050 000 000
偿还债务支付的现金	10 000 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481 294 199	118 400 418	59 789 307	786 733 636
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	491 294 199	118 400 418	59 789 307	786 733 636
筹资活动产生的现金流量净额	-491 294 199	-118 400 418	67 657 651	263 266 364
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-15 083	0	24 113	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	605 580 115	438 449 128	1 519 616	-791 398 993
期初现金及现金等价物余额	1 560 951 957	1 560 951 957	1 568 251 957	2 352 350 950
期末现金及现金等价物余额	2 166 532 072	1 999 401 085	1 569 771 574	1 560 951 957
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	590 507 356	0	1 212 066 850
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 354 466	0	2 766 097
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	636 330 413	0	1 211 277 815
无形资产及其他资产摊销	0	8 825 918	0	17 437 137
长期待摊费用摊销	0	2 204 788	0	13 842 786
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	728 780	0	31 582 489
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	117 719 349	0	207 766 690
投资损失（减收益）	0	-3 601 955	0	-2 361 191
递延所得税资产减少	0	2 352 499	0	496 203
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	25 534 520	0	-48 248 782
经营性应收项目的减少（减增加）	0	215 003 974	0	-40 251 540
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-388 810 973	0	-720 933 937
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 209 149 135	0	1 885 440 617
货币资金的期末余额	0	1 999 401 085	0	1 560 951 957
货币资金的期初余额	0	1 560 951 957	0	2 352 350 950
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	438 449 128	0	-791 398 993