中国中铁(601390)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	229 000 498 000	143 167 521 000	76 440 192 000	235 997 794 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	58 050 000	58 050 000	20 630 000	81 796 000
收到其他与经营活动有关的现金	190 322 000	1 411 029 000	2 552 469 000	1 904 521 000
经营活动现金流入小计	229 248 870 000	144 636 600 000	79 013 291 000	237 984 111 000
购买商品、接受劳务支付的现金	199 030 430 000	119 944 038 000	63 143 931 000	206 930 460 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	9 907 564 000	9 428 603 000	3 955 544 000	14 747 240 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 448 272 000	4 484 229 000	2 269 379 000	8 789 581 000
支付其他与经营活动有关的现金	11 834 377 000	5 449 358 000	6 668 013 000	6 736 718 000
经营活动现金流出小计	228 220 643 000	139 306 228 000	76 036 867 000	237 203 999 000
经营活动产生的现金流量净额	1 028 227 000	5 330 372 000	2 976 424 000	780 112 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28 050 000	28 050 000	89 538 000	1 207 334 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	742 133 000	577 462 000	30 965 000	1 350 803 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179 064 000	179 506 000	398 980 000	669 815 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11 881 000	11 881 000	0	18 304 000
收到其他与投资活动有关的现金	1 464 000	1 464 000	0	24 507 000
投资活动现金流入小计	962 592 000	798 363 000	519 483 000	3 270 763 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 360 563 000	6 999 112 000	2 256 070 000	14 566 203 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	745 628 000	859 187 000	1 060 428 000	8 274 115 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	613 044 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 106 191 000	7 858 299 000	3 316 498 000	23 453 362 000
投资活动产生的现金流量净额	-12 143 599 000	-7 059 936 000	-2 797 015 000	-20 182 599 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	2 906 370 000	0	0
吸收投资收到的现金	1 004 795 000	159 227 000	1 507 616 000	1 118 834 000
取得借款收到的现金	25 863 260 000	23 806 890 000	12 797 918 000	53 910 731 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	26 868 055 000	26 872 487 000	14 305 534 000	55 029 565 000
偿还债务支付的现金	16 238 936 000	19 183 920 000	6 244 736 000	39 872 621 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 941 043 000	1 793 284 000	134 574 000	3 422 098 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	21 070 000	0	121 228 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	18 179 979 000	20 998 274 000	6 379 310 000	43 415 947 000
筹资活动产生的现金流量净额	8 688 076 000	5 874 213 000	7 926 224 000	11 613 618 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	963 671 000	659 843 000	-28 356 000	-2 136 937 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 463 625 000	4 804 492 000	8 077 277 000	-9 925 806 000
期初现金及现金等价物余额	46 846 395 000	46 846 395 000	46 846 395 000	56 772 201 000
期末现金及现金等价物余额	45 382 770 000	51 650 887 000	54 923 672 000	46 846 395 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 222 311 000	0	1 434 196 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	191 636 000	0	483 830 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 979 806 000	0	2 954 526 000
无形资产及其他资产摊销	0	149 563 000	0	207 926 000
长期待摊费用摊销	0	3 744 000	0	11 294 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-17 451 000	0	-51 085 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-44 539 000	0	134 333 000
财务费用	0	-34 620 000	0	4 957 421 000
投资损失（减收益）	0	-151 133 000	0	-241 836 000
递延所得税资产减少	0	0	0	-587 841 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 364 027 000	0	-14 226 291 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-13 847 052 000	0	-12 779 291 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	18 970 293 000	0	18 456 492 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	271 841 000	0	26 438 000
经营活动产生的现金流量净额	0	5 330 372 000	0	780 112 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0