工商银行(601398)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 145 847 000 000 186 288 000 000 247 619 000 000 120 146 000 000
经营活动现金流入小计 2 200 172 000 000 3 723 910 000 000 3 409 504 000 000 2 230 790 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 535 000 000 120 581 000 000 86 175 000 000 58 681 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 086 000 000 120 706 000 000 102 812 000 000 89 501 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 77 994 000 000 268 566 000 000 241 431 000 000 231 958 000 000
经营活动现金流出小计 1 155 398 000 000 2 999 777 000 000 2 526 602 000 000 2 044 258 000 000
经营活动产生的现金流量净额 1 044 774 000 000 724 133 000 000 882 902 000 000 186 532 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 441 311 000 000 1 495 633 000 000 1 162 575 000 000 780 827 000 000
分得股利或利润所收到的现金 875 000 000 1 732 000 000 1 698 000 000 942 000 000
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 482 000 000 2 855 000 000 1 385 000 000 817 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 442 668 000 000 1 501 388 000 000 1 165 658 000 000 782 614 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 709 000 000 53 024 000 000 35 048 000 000 13 417 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 750 335 000 000 2 171 838 000 000 1 644 217 000 000 994 124 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 753 979 000 000 2 233 133 000 000 1 683 638 000 000 1 011 035 000 000
投资活动产生的现金流量净额 753 979 000 000 2 233 133 000 000 1 683 638 000 000 1 011 035 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 1 045 746 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 305 090 000 000 1 045 871 000 000 802 325 000 000 534 660 000 000
偿还债务支付的现金 226 873 000 000 968 222 000 000 739 451 000 000 496 085 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143 000 000 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 2 546 000 000 22 917 000 000 13 197 000 000 5 287 000 000
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 229 562 000 000 1 081 795 000 000 838 798 000 000 501 561 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 75 528 000 000 -35 924 000 000 -36 473 000 000 33 099 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -18 347 000 000 32 729 000 000 35 744 000 000 9 283 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 790 644 000 000 -10 807 000 000 364 193 000 000 493 000 000
期初现金及现金等价物余额 1 509 524 000 000 1 520 330 000 000 1 520 330 000 000 1 520 330 000 000
期末现金及现金等价物余额 2 300 168 000 000 1 509 523 000 000 1 884 523 000 000 1 520 823 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 82 690 000 000 298 723 000 000 240 120 000 000 160 657 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 58 274 000 000 161 594 000 000 116 933 000 000 83 458 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 3 090 000 000 19 447 000 000 9 376 000 000 9 440 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 787 000 000 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -6 029 000 000 6 920 000 000 5 727 000 000 3 336 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -2 502 000 000 -6 259 000 000 -4 715 000 000 -3 128 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) -1 891 000 000 -8 188 000 000 -4 411 000 000 -3 143 000 000
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -617 621 000 000 -942 798 000 000 -1 121 852 000 000 -983 978 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 1 532 069 000 000 1 152 466 000 000 1 598 894 000 000 899 933 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 044 774 000 000 724 133 000 000 882 902 000 000 186 532 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 2 233 620 000 000 1 439 476 000 000 1 808 976 000 000 1 454 155 000 000
现金等价物的期初余额 1 439 477 000 000 1 445 116 000 000 1 445 116 000 000 1 445 116 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 790 644 000 000 -10 807 000 000 364 193 000 000 493 000 000