东吴证券(601555)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 606 165 956 1 633 445 614 1 986 917 207 1 324 725 726
经营活动现金流入小计 15 016 172 315 15 806 723 270 10 584 625 051 10 145 011 544
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 282 403 404 1 232 323 971 975 889 025 703 782 971
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 66 184 252 569 628 167 433 054 647 305 794 124
支付其他与经营活动有关的现金 2 476 477 627 5 835 514 043 5 049 312 956 1 855 372 476
经营活动现金流出小计 9 593 689 211 8 762 027 264 7 458 873 291 7 575 322 893
经营活动产生的现金流量净额 5 422 483 104 7 044 696 007 3 125 751 760 2 569 688 651
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 349 463 024 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 81 692 240 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126 534 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 66 501 1 043 306 289 753
投资活动现金流入小计 431 281 798 66 501 1 043 306 289 753
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 370 057 79 271 974 51 263 777 33 953 853
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 291 905 770 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 298 275 827 79 271 974 51 263 777 33 953 853
投资活动产生的现金流量净额 1 298 275 827 79 271 974 51 263 777 33 953 853
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 40 000 000 40 000 000 40 000 000
发行债券所收到的现金 3 250 000 000 4 983 879 868 4 983 879 868 4 983 879 868
吸收投资收到的现金 0 40 000 000 40 000 000 40 000 000
取得借款收到的现金 4 795 190 000 13 451 501 336 9 468 675 000 7 542 588 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 045 190 000 18 475 381 204 14 492 554 868 12 566 467 868
偿还债务支付的现金 4 267 410 288 23 648 110 000 15 952 015 008 13 725 450 488
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437 385 541 2 100 429 056 1 746 055 809 1 728 378 052
子公司支付少数股东的股利 0 1 054 000 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 247 946 14 972 594 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 709 043 775 25 763 511 650 17 698 070 817 15 453 828 540
筹资活动产生的现金流量净额 3 336 146 225 -7 288 130 446 -3 205 515 949 -2 887 360 672
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -16 684 305 24 551 669 18 866 620 -1 234 697
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 874 950 996 -298 088 244 -111 118 040 -352 570 819
期初现金及现金等价物余额 15 824 031 284 16 122 119 528 16 122 119 528 16 122 119 528
期末现金及现金等价物余额 23 698 982 280 15 824 031 284 16 011 001 488 15 769 548 709
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 347 432 405 0 30 238 219
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 785 227 698 0 40 631 315
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 87 479 159 0 44 087 984
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 12 054 647 0 5 934 242
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 778 442 0 1 038 748
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 66 828 555 0 251 387 380
财务费用 0 1 774 798 839 0 0
投资损失(减收益) 0 -106 877 374 0 -24 187
递延所得税资产减少 0 -189 518 159 0 -43 581 205
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 528 360 091 0 351 675 925
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 279 855 950 0 1 013 389 458
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 044 696 007 0 2 569 688 651
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -298 088 244 0 -352 570 819