北辰实业(601588)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 290 745 466	2 148 559 264	833 293 093	5 685 221 203
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	2 562 000
收到其他与经营活动有关的现金	366 227 170	154 754 048	144 388 947	38 207 910
经营活动现金流入小计	3 656 972 636	2 303 313 312	977 682 040	5 725 991 113
购买商品、接受劳务支付的现金	1 920 287 748	1 023 447 561	481 244 799	2 355 852 522
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	232 661 124	153 742 477	89 041 343	305 621 846
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	798 971 039	463 040 448	211 056 838	539 274 333
支付其他与经营活动有关的现金	258 114 717	192 559 223	29 497 774	59 276 296
经营活动现金流出小计	3 210 034 628	1 832 789 709	810 840 754	3 260 024 997
经营活动产生的现金流量净额	446 938 008	470 523 603	166 841 286	2 465 966 116
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888 527	733 257	8 693	2 063 062
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10 000 000	10 000 000	5 000 000	0
投资活动现金流入小计	10 888 527	10 733 257	5 008 693	2 063 062
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510 870 546	449 342 134	204 363 368	1 248 150 371
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	13 608 000	0	0	88 821 351
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	60 000 000	0	0	10 000 000
投资活动产生的现金流出小计	584 478 546	449 342 134	204 363 368	1 346 971 722
投资活动产生的现金流量净额	-573 590 019	-438 608 877	-199 354 675	-1 344 908 660
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3 830 000 000	1 610 000 000	860 000 000	6 584 405 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 830 000 000	1 610 000 000	860 000 000	6 584 405 000
偿还债务支付的现金	2 750 000 000	0	0	4 244 405 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760 481 065	469 360 467	115 404 775	754 484 367
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	32 489 760
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 510 481 065	469 360 467	115 404 775	5 031 379 127
筹资活动产生的现金流量净额	319 518 935	1 140 639 533	744 595 225	1 553 025 873
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	192 866 924	1 172 554 259	712 081 836	2 674 083 329
期初现金及现金等价物余额	4 929 629 185	4 929 629 185	4 929 629 185	2 255 545 856
期末现金及现金等价物余额	5 122 496 109	6 102 183 444	5 641 711 021	4 929 629 185
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	555 153 407	0	602 484 265
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 902 857	0	1 457 225
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	49 084 312	0	80 807 022
无形资产及其他资产摊销	0	34 804	0	69 608
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	8 398 774
固定资产报废损失	0	136 664	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	95 318 946	0	54 823 691
投资损失（减收益）	0	2 168 870	0	10 726 781
递延所得税资产减少	0	-972 778	0	-3 871 712
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	973 783 386	0	-725 663 690
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-61 343 184	0	-167 954 616
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 191 153 405	0	2 524 394 772
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	50 215 438	0	80 293 996
经营活动产生的现金流量净额	0	470 523 603	0	2 465 966 116
货币资金的期末余额	0	6 102 183 444	0	4 929 629 185
货币资金的期初余额	0	4 929 629 185	0	2 255 545 856
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 172 554 259	0	2 674 083 329