中国铝业(601600)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 78 473 288 000 40 136 054 000 155 373 095 000 112 401 561 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 53 948 000 4 562 000 24 204 000 60 356 000
收到其他与经营活动有关的现金 1 069 757 000 531 763 000 1 838 349 000 1 247 606 000
经营活动现金流入小计 79 596 993 000 40 672 379 000 157 235 648 000 113 709 523 000
购买商品、接受劳务支付的现金 68 430 796 000 36 625 058 000 126 023 473 000 93 169 271 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 013 289 000 1 804 153 000 7 312 061 000 4 687 694 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 048 733 000 1 352 592 000 5 307 868 000 4 220 809 000
支付其他与经营活动有关的现金 2 023 106 000 1 528 165 000 5 406 756 000 2 650 704 000
经营活动现金流出小计 76 515 924 000 41 309 968 000 144 050 158 000 104 728 478 000
经营活动产生的现金流量净额 3 081 069 000 -637 589 000 13 185 490 000 8 981 045 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 291 081 000 20 254 000 228 816 000 30 816 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 118 726 000 10 489 000 437 897 000 143 653 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167 813 000 206 569 000 564 791 000 280 973 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22 106 000 0 6 558 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 72 706 000 205 000 000
投资活动现金流入小计 599 726 000 237 312 000 1 566 418 000 3 507 091 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 555 270 000 1 875 719 000 6 852 022 000 4 103 050 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 425 520 000 49 000 000 356 300 000 245 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 174 295 000 534 540 000 53 779 000 639 695 000
投资活动产生的现金流出小计 7 155 085 000 2 459 259 000 7 262 101 000 4 987 745 000
投资活动产生的现金流量净额 7 155 085 000 2 459 259 000 7 262 101 000 4 987 745 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 20 000 000 000 10 000 000 000 13 285 840 000 7 240 000 000
吸收投资收到的现金 398 582 000 290 434 000 907 506 000 216 980 000
取得借款收到的现金 31 342 122 000 14 370 414 000 79 222 696 000 53 931 559 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 162 737 000 1 312 015 000 500 400 000
筹资活动现金流入小计 51 740 704 000 24 823 585 000 96 728 057 000 61 888 939 000
偿还债务支付的现金 51 107 325 000 22 610 250 000 99 880 820 000 67 047 058 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 346 556 000 1 171 610 000 5 772 765 000 5 178 225 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 783 874 000 609 679 000 4 135 382 000 1 880 889 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 436 814 000 24 391 539 000 112 994 533 000 74 250 614 000
筹资活动产生的现金流量净额 -3 696 110 000 432 046 000 -16 266 476 000 -12 361 675 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -31 417 000 -50 825 000 71 455 000 136 518 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 201 817 000 -2 478 315 000 -8 705 214 000 -4 724 766 000
期初现金及现金等价物余额 19 130 835 000 19 130 652 000 27 835 866 000 27 750 686 000
期末现金及现金等价物余额 11 929 018 000 16 652 337 000 19 130 652 000 23 025 920 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 170 015 000 0 1 607 828 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 484 332 000 0 2 471 991 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 422 440 000 0 7 499 322 000 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 249 438 000 0 403 438 000 0
长期待摊费用摊销 105 102 000 0 130 148 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -528 276 000 0 -101 098 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 7 575 000 0 -100 967 000 0
财务费用 2 594 147 000 0 4 882 496 000 0
投资损失(减收益) -584 225 000 0 -739 988 000 0
递延所得税资产减少 82 674 000 0 82 648 000 0
递延所得税负债增加 -57 812 000 0 -10 579 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 324 646 000 0 -1 053 134 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) -3 309 450 000 0 -1 579 956 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 624 355 000 0 -922 182 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 67 923 000 0 6 605 000 0
经营活动产生的现金流量净额 3 081 069 000 0 13 185 490 000 0
货币资金的期末余额 11 929 018 000 0 19 130 652 000 0
货币资金的期初余额 19 130 835 000 0 27 835 866 000 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -7 201 817 000 0 -8 705 214 000 0