中国太保(601601)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 000 000 0 53 000 000 36 000 000
收到其他与经营活动有关的现金 2 158 000 000 1 013 000 000 3 674 000 000 2 875 000 000
经营活动现金流入小计 196 802 000 000 117 011 000 000 326 369 000 000 251 695 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 12 761 000 000 7 188 000 000 21 632 000 000 16 358 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 933 000 000 2 524 000 000 14 242 000 000 11 629 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 18 716 000 000 10 470 000 000 32 828 000 000 23 910 000 000
经营活动现金流出小计 131 997 000 000 70 697 000 000 236 920 000 000 178 152 000 000
经营活动产生的现金流量净额 64 805 000 000 46 314 000 000 89 449 000 000 73 543 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 157 799 000 000 88 648 000 000 235 774 000 000 184 008 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 31 489 000 000 15 282 000 000 52 836 000 000 38 455 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36 000 000 2 000 000 59 000 000 34 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 000 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 226 000 000 360 000 000
投资活动现金流入小计 189 327 000 000 103 932 000 000 288 895 000 000 222 857 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 127 000 000 503 000 000 4 177 000 000 1 766 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 258 224 000 000 134 754 000 000 353 150 000 000 276 497 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 442 000 000 1 584 000 000 12 887 000 000 4 651 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 5 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 265 773 000 000 139 147 000 000 380 643 000 000 291 500 000 000
投资活动产生的现金流量净额 265 773 000 000 139 147 000 000 380 643 000 000 291 500 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 9 980 000 000 9 980 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 19 010 000 000 4 540 000 000 12 030 000 000 929 000 000
筹资活动现金流入小计 19 010 000 000 4 540 000 000 22 010 000 000 10 909 000 000
偿还债务支付的现金 4 000 000 000 4 002 000 000 910 000 000 1 000 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 766 000 000 997 000 000 9 544 000 000 9 088 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 672 000 000 4 931 000 000 2 000 000 9 332 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 438 000 000 9 930 000 000 10 456 000 000 19 420 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 12 572 000 000 -5 390 000 000 11 554 000 000 -8 511 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 10 000 000 -38 000 000 80 000 000 58 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 941 000 000 5 671 000 000 9 335 000 000 -3 553 000 000
期初现金及现金等价物余额 38 121 000 000 38 121 000 000 28 786 000 000 28 786 000 000
期末现金及现金等价物余额 39 062 000 000 43 792 000 000 38 121 000 000 25 233 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 16 526 000 000 0 18 434 000 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 508 000 000 0 1 102 000 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 591 000 000 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 000 000 0 -18 000 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -898 000 000 0 2 168 000 000 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -32 408 000 000 0 -53 477 000 000 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -15 215 000 000 0 -4 480 000 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) -3 465 000 000 0 12 603 000 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 64 805 000 000 0 89 449 000 000 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 16 906 000 000 0 23 095 000 000 0
现金等价物的期初余额 23 095 000 000 0 17 126 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 941 000 000 0 9 335 000 000 0