中国中冶(601618)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 154 739 444 000 61 845 184 000 296 479 742 000 180 035 056 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 457 092 000 198 010 000 1 029 955 000 714 664 000
收到其他与经营活动有关的现金 2 031 605 000 3 237 466 000 3 496 184 000 1 970 815 000
经营活动现金流入小计 157 228 141 000 65 280 660 000 301 005 881 000 182 720 535 000
购买商品、接受劳务支付的现金 136 242 339 000 64 975 588 000 243 128 693 000 159 034 917 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 633 165 000 5 668 694 000 21 383 791 000 13 514 520 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 936 841 000 2 734 825 000 10 438 345 000 7 870 023 000
支付其他与经营活动有关的现金 8 647 824 000 5 837 043 000 12 005 082 000 9 606 797 000
经营活动现金流出小计 162 460 169 000 79 216 150 000 286 955 911 000 190 026 257 000
经营活动产生的现金流量净额 -5 232 028 000 -13 935 490 000 14 049 970 000 -7 305 722 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 292 991 000 703 853 000 77 338 000 40 840 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 152 138 000 70 226 000 228 007 000 74 303 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 181 509 000 9 694 000 403 612 000 92 448 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 40 679 000 41 452 000
收到其他与投资活动有关的现金 778 879 000 85 116 000 1 266 874 000 1 488 742 000
投资活动现金流入小计 2 405 517 000 868 889 000 2 016 510 000 1 737 785 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 451 598 000 349 358 000 5 595 208 000 3 073 422 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 333 054 000 1 041 944 000 7 855 463 000 5 151 031 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 966 634 000 1 673 712 000 303 286 000 3 018 400 000
投资活动产生的现金流出小计 5 751 286 000 3 065 014 000 13 753 957 000 11 242 853 000
投资活动产生的现金流量净额 5 751 286 000 3 065 014 000 13 753 957 000 11 242 853 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 098 369 000 37 200 000 6 378 367 000 3 299 355 000
取得借款收到的现金 64 458 282 000 37 685 576 000 116 770 275 000 103 023 130 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 65 556 651 000 37 722 776 000 123 148 642 000 106 322 485 000
偿还债务支付的现金 58 483 741 000 26 364 315 000 110 431 072 000 86 728 568 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 305 203 000 1 590 621 000 9 174 007 000 5 994 072 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 935 430 000 523 346 000 9 473 746 000 2 509 179 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 63 724 374 000 28 478 282 000 129 078 825 000 95 231 819 000
筹资活动产生的现金流量净额 1 832 277 000 9 244 494 000 -5 930 183 000 11 090 666 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 12 050 000 6 979 000 304 528 000 -43 093 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 733 470 000 -6 880 142 000 -3 313 132 000 -5 763 217 000
期初现金及现金等价物余额 33 151 002 000 33 151 002 000 36 464 134 000 36 464 133 000
期末现金及现金等价物余额 26 417 532 000 26 270 860 000 33 151 002 000 30 700 916 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 778 258 000 0 7 570 607 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 793 490 000 0 3 836 488 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 367 870 000 0 2 396 610 000 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 242 442 000 0 462 853 000 0
长期待摊费用摊销 28 925 000 0 79 672 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -20 560 000 0 -138 415 000 0
固定资产报废损失 3 142 000 0 9 408 000 0
公允价值变动损失 3 711 000 0 -28 999 000 0
财务费用 1 670 442 000 0 3 460 063 000 0
投资损失(减收益) -51 647 000 0 -375 980 000 0
递延所得税资产减少 -89 134 000 0 -569 707 000 0
递延所得税负债增加 -42 021 000 0 -3 054 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -610 017 000 0 62 326 114 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 946 956 000 0 -6 270 942 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 5 351 086 000 0 10 886 341 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -5 232 028 000 0 14 049 970 000 0
货币资金的期末余额 26 417 532 000 0 33 151 002 000 0
货币资金的期初余额 33 151 002 000 0 36 464 134 000 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -6 733 470 000 0 -3 313 132 000 0