平煤股份(601666)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11 031 102 526 5 169 505 699 16 749 074 654 13 653 833 306
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 72 366
收到其他与经营活动有关的现金 257 566 783 66 048 929 168 240 710 311 623 490
经营活动现金流入小计 11 288 669 309 5 235 554 628 16 917 315 364 13 965 529 162
购买商品、接受劳务支付的现金 3 190 016 982 1 305 753 508 2 489 959 131 2 075 582 337
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 166 043 001 1 986 304 163 8 457 730 537 5 890 500 258
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 384 694 581 808 884 477 2 731 622 349 1 991 825 727
支付其他与经营活动有关的现金 472 203 132 298 763 391 486 935 100 434 291 886
经营活动现金流出小计 9 212 957 696 4 399 705 538 14 166 247 118 10 392 200 208
经营活动产生的现金流量净额 2 075 711 613 835 849 089 2 751 068 246 3 573 328 954
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 238 484 0 49 480 688 36 530 688
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 887 679 247 1 559 463 018 3 678 703 586 1 931 504 992
投资活动现金流入小计 2 889 917 731 1 559 463 018 3 728 184 274 1 968 035 680
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 739 535 263 632 713 412 1 002 313 430 1 000 709 696
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 578 926 157 2 062 797 231 5 359 011 541 3 270 547 267
投资活动产生的现金流出小计 4 318 461 420 2 695 510 643 6 361 324 971 4 271 256 963
投资活动产生的现金流量净额 4 318 461 420 2 695 510 643 6 361 324 971 4 271 256 963
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 660 000 0 0 0
取得借款收到的现金 4 776 360 000 2 812 720 000 9 710 175 000 6 458 125 000
收到其他与筹资活动有关的现金 132 400 000 41 290 000 752 020 000 300 000 000
筹资活动现金流入小计 4 910 420 000 2 854 010 000 10 462 195 000 6 758 125 000
偿还债务支付的现金 5 256 500 000 1 616 600 000 7 250 101 772 5 434 201 772
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 626 041 274 176 571 105 1 063 191 962 810 239 076
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 610 387 958 138 100 000 244 160 000 239 886 369
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 492 929 232 1 931 271 105 8 557 453 734 6 484 327 217
筹资活动产生的现金流量净额 -1 582 509 232 922 738 895 1 904 741 266 273 797 783
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -935 341 308 622 540 360 2 022 668 815 1 543 905 454
期初现金及现金等价物余额 7 348 493 313 7 328 905 451 5 306 236 636 5 306 236 636
期末现金及现金等价物余额 6 413 152 005 7 951 445 810 7 328 905 451 6 850 142 090
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 686 396 426 0 882 710 302 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 79 920 215 0 -25 974 536 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 710 002 612 0 2 164 579 097 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 14 500 616 0 29 037 178 0
长期待摊费用摊销 939 471 0 756 847 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 -155 275 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 579 281 264 0 1 109 115 579 0
投资损失(减收益) -37 821 807 0 -36 016 414 0
递延所得税资产减少 -19 169 763 0 -5 379 679 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -326 173 242 0 447 832 326 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 264 669 396 0 2 077 727 522 0
经营性应付项目的增加(减减少) 2 652 505 217 0 -3 893 164 700 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 075 711 613 0 2 751 068 246 0
货币资金的期末余额 6 413 152 005 0 7 328 905 451 0
货币资金的期初余额 7 348 493 313 0 5 306 236 636 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -935 341 308 0 2 022 668 815 0