平煤股份(601666)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 847 907 512	8 597 707 793	3 980 226 992	19 419 847 768
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 404 286	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	23 530 345	847 932	817 454	13 466 122
经营活动现金流入小计	14 872 842 143	8 598 555 726	3 981 044 446	19 433 313 890
购买商品、接受劳务支付的现金	6 519 533 410	3 785 477 506	1 597 416 878	8 167 690 345
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 859 811 261	2 122 817 037	1 098 575 945	4 902 870 437
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 203 825 816	1 384 477 543	506 336 567	2 508 391 825
支付其他与经营活动有关的现金	131 803 511	69 013 452	34 374 456	143 812 661
经营活动现金流出小计	12 714 973 998	7 361 785 538	3 236 703 846	15 722 765 268
经营活动产生的现金流量净额	2 157 868 145	1 236 770 187	744 340 600	3 710 548 622
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 435 873	1 435 873	0	732 735
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	108 601
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	25 554 242	15 314 080	5 901 271	53 274 695
投资活动现金流入小计	26 990 115	16 749 953	5 901 271	54 116 032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 304 427 528	1 121 574 642	283 479 675	2 037 929 308
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1 015 635 060	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 320 062 588	1 121 574 642	283 479 675	2 037 929 308
投资活动产生的现金流量净额	-2 293 072 473	-1 104 824 689	-277 578 404	-1 983 813 276
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	126 160 000	126 160 000	120 000 000	0
取得借款收到的现金	304 000 000	304 000 000	154 000 000	508 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	430 160 000	430 160 000	274 000 000	508 000 000
偿还债务支付的现金	210 000 000	60 000 000	0	113 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 275 911 128	1 198 860 933	23 448 789	623 194 242
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 485 911 128	1 258 860 933	23 448 789	736 194 242
筹资活动产生的现金流量净额	-1 055 751 128	-828 700 933	250 551 211	-228 194 242
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 190 955 457	-696 755 435	717 313 407	1 498 541 103
期初现金及现金等价物余额	4 486 968 815	4 394 757 090	4 394 757 090	2 896 215 987
期末现金及现金等价物余额	3 296 013 358	3 698 001 655	5 112 070 497	4 394 757 090
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	785 737 778	0	2 669 202 124
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-6 798 851	0	18 648 549
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	309 310 876	0	657 147 119
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	12 374 205	0	24 614 185
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 220	0	-91 214
固定资产报废损失	0	0	0	801 784
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 571 011	0	3 594 074
投资损失（减收益）	0	-2 343 777	0	-1 595 414
递延所得税资产减少	0	-3 494 215	0	-10 339 956
递延所得税负债增加	0	0	0	90 453 727
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 300 829	0	-33 695 251
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-83 086 753	0	-1 609 221 403
经营性应付项目的增加（减减少）	0	215 803 963	0	1 901 030 298
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 236 770 187	0	3 710 548 622
货币资金的期末余额	0	3 698 001 655	0	4 394 757 090
货币资金的期初余额	0	4 394 757 090	0	2 896 215 987
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-696 755 435	0	1 498 541 103