中国建筑(601668)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 323 479 352 000 1 244 549 400 000 842 794 968 000 561 932 367 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 38 323 000 45 940 000 311 480 000 24 415 000
收到其他与经营活动有关的现金 4 262 010 000 34 532 417 000 22 525 492 000 22 455 339 000
经营活动现金流入小计 327 779 685 000 1 279 127 757 000 865 631 940 000 584 412 121 000
购买商品、接受劳务支付的现金 374 076 995 000 1 135 914 655 000 812 652 067 000 573 156 750 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 210 447 000 67 710 734 000 42 805 038 000 31 033 073 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 841 349 000 50 886 530 000 47 729 147 000 35 304 570 000
支付其他与经营活动有关的现金 15 767 593 000 14 304 548 000 27 402 688 000 6 525 502 000
经营活动现金流出小计 425 896 384 000 1 268 816 467 000 930 588 940 000 646 019 895 000
经营活动产生的现金流量净额 -98 116 699 000 10 311 290 000 -64 957 000 000 -61 607 774 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 405 165 000 6 232 687 000 5 788 133 000 5 310 415 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 528 391 000 1 860 307 000 835 015 000 285 246 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 038 000 725 253 000 462 172 000 406 690 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 67 486 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 380 126 000 16 239 687 000 13 287 499 000 12 681 694 000
投资活动现金流入小计 5 322 720 000 25 057 934 000 20 440 305 000 18 751 531 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 214 940 000 18 624 014 000 6 769 358 000 4 251 297 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 587 620 000 19 109 520 000 12 548 300 000 12 410 604 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 302 661 000 42 859 000 42 859 000
支付其他与投资活动有关的现金 2 602 844 000 19 775 262 000 15 257 341 000 11 399 299 000
投资活动产生的现金流出小计 8 405 404 000 57 871 360 000 34 617 858 000 28 104 059 000
投资活动产生的现金流量净额 8 405 404 000 57 871 360 000 34 617 858 000 28 104 059 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 500 002 000 33 470 647 000 22 646 450 000 15 120 662 000
吸收投资收到的现金 2 881 101 000 53 619 630 000 23 732 478 000 21 736 969 000
取得借款收到的现金 68 108 665 000 141 227 841 000 119 225 372 000 105 085 805 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 16 026 097 000 11 511 646 000 11 511 646 000
筹资活动现金流入小计 74 489 768 000 244 344 215 000 177 115 946 000 153 455 082 000
偿还债务支付的现金 19 074 043 000 142 835 808 000 67 378 189 000 44 770 201 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 044 683 000 32 230 053 000 23 641 845 000 16 935 993 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 4 333 041 000 8 529 674 000 3 382 925 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 118 726 000 179 473 957 000 99 563 976 000 65 103 387 000
筹资活动产生的现金流量净额 50 371 042 000 64 870 258 000 77 551 970 000 88 351 695 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -330 960 000 2 621 251 000 1 088 807 000 461 433 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -51 159 301 000 44 989 373 000 -493 776 000 17 852 826 000
期初现金及现金等价物余额 298 810 194 000 253 820 821 000 253 820 821 000 253 820 821 000
期末现金及现金等价物余额 247 650 893 000 298 810 194 000 253 327 045 000 271 673 647 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 350 200 000 0 27 543 980 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 465 899 000 0 2 622 866 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 6 530 713 000 0 3 165 563 000
无形资产及其他资产摊销 0 440 444 000 0 217 118 000
长期待摊费用摊销 0 189 875 000 0 147 516 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -175 112 000 0 -214 918 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 368 343 000 0 300 701 000
财务费用 0 12 568 535 000 0 5 363 953 000
投资损失(减收益) 0 -5 646 311 000 0 -2 399 592 000
递延所得税资产减少 0 -2 511 075 000 0 -1 037 204 000
递延所得税负债增加 0 -644 386 000 0 317 308 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -96 125 732 000 0 -50 029 684 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -108 365 569 000 0 -121 641 184 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 135 881 219 000 0 71 595 359 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 188 928 000 0 72 996 000
经营活动产生的现金流量净额 0 10 311 290 000 0 -61 607 774 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0