中国电建(601669)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145 477 585 031 76 040 389 152 278 415 360 944 176 514 526 869
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 030 794 903 229 056 583 1 166 505 824 1 120 834 235
收到其他与经营活动有关的现金 13 304 734 866 9 945 831 457 26 831 541 798 21 312 679 620
经营活动现金流入小计 155 568 630 296 82 514 117 502 308 646 017 817 199 573 144 782
购买商品、接受劳务支付的现金 124 197 666 600 62 981 192 125 219 933 553 792 157 463 630 748
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 411 728 060 6 502 329 961 26 391 061 049 18 417 991 172
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 620 217 064 4 826 085 542 14 478 519 414 9 893 098 183
支付其他与经营活动有关的现金 19 007 546 077 16 747 079 574 26 304 367 688 21 481 127 561
经营活动现金流出小计 166 283 189 226 90 492 285 765 289 462 610 529 207 578 369 084
经营活动产生的现金流量净额 -10 714 558 931 -7 978 168 263 19 183 407 287 -8 005 224 302
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 144 834 168 57 110 000 2 920 463 221 373 354 275
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 64 239 020 14 213 489 347 226 141 312 712 273
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 247 099 362 2 497 130 312 8 402 396 230 5 561 103 231
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 752 277 240 13 416 667 5 152 192 13 416 667
收到其他与投资活动有关的现金 2 955 661 266 1 141 785 819 7 081 527 196 5 390 138 517
投资活动现金流入小计 8 164 111 056 3 723 656 286 18 756 764 980 11 650 724 963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 498 844 517 19 175 282 168 58 119 829 363 35 521 134 711
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 345 062 669 650 444 156 4 909 168 723 3 675 448 953
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 155 108 738 172 924 073 1 444 206 866 1 531 190 557
支付其他与投资活动有关的现金 1 368 425 868 787 768 352 10 314 775 117 8 453 704 864
投资活动产生的现金流出小计 40 367 441 792 20 786 418 749 74 787 980 069 49 181 479 085
投资活动产生的现金流量净额 40 367 441 792 20 786 418 749 74 787 980 069 49 181 479 085
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 13 206 835 284 2 693 000 000 9 760 475 000 6 795 510 008
吸收投资收到的现金 1 978 328 513 560 898 360 17 872 786 299 6 343 598 328
取得借款收到的现金 94 803 712 721 58 578 274 247 160 231 118 033 124 915 485 020
收到其他与筹资活动有关的现金 2 242 043 828 1 591 771 047 7 624 123 529 4 336 430 544
筹资活动现金流入小计 112 230 920 346 63 423 943 655 195 488 502 861 142 391 023 900
偿还债务支付的现金 48 631 221 377 23 772 110 305 108 548 429 630 59 044 105 037
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 825 240 137 3 521 294 513 17 164 578 006 11 326 601 984
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 930 324 421 4 169 521 814 7 279 811 235 5 212 681 773
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 61 386 785 935 31 462 926 632 132 992 818 870 75 583 388 795
筹资活动产生的现金流量净额 50 844 134 411 31 961 017 023 62 495 683 991 66 807 635 105
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 83 795 804 -383 585 032 1 095 890 015 1 299 033 699
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 8 010 040 549 6 536 501 265 26 743 766 204 22 570 690 379
期初现金及现金等价物余额 84 597 963 348 84 597 963 348 57 854 197 144 57 854 197 144
期末现金及现金等价物余额 92 608 003 897 91 134 464 613 84 597 963 348 80 424 887 523
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 893 247 558 0 0 0
净利润 5 416 202 231 0 9 923 629 707 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 542 902 442 0 2 916 852 813 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 472 170 051 0 6 753 438 914 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 961 240 962 0 1 585 423 572 0
长期待摊费用摊销 284 489 516 0 658 365 864 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -45 968 040 0 -166 495 286 0
固定资产报废损失 -1 997 246 0 -4 134 673 0
公允价值变动损失 -6 576 887 0 7 676 514 0
财务费用 4 568 229 858 0 7 151 193 233 0
投资损失(减收益) -377 559 597 0 -959 812 782 0
递延所得税资产减少 -253 758 765 0 -837 200 609 0
递延所得税负债增加 59 937 714 0 189 588 176 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -21 046 693 613 0 -16 610 021 731 0
经营性应收项目的减少(减增加) -20 977 499 527 0 -7 794 380 484 0
经营性应付项目的增加(减减少) 15 690 321 971 0 16 369 284 060 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -10 714 558 931 0 19 183 407 287 0
货币资金的期末余额 92 608 003 897 0 84 597 963 348 0
货币资金的期初余额 84 597 963 348 0 57 854 197 144 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 8 010 040 549 0 26 743 766 204 0