滨化股份(601678)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 620 198 282 1 325 927 643 6 204 075 466 4 301 016 643
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 127 548 1 127 548 26 364 487 25 311 295
收到其他与经营活动有关的现金 9 238 874 8 056 486 33 336 803 13 704 841
经营活动现金流入小计 2 630 564 705 1 335 111 677 6 263 776 756 4 340 032 780
购买商品、接受劳务支付的现金 1 532 291 701 818 091 732 3 751 586 257 2 404 396 720
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 221 733 908 111 941 832 358 796 090 322 983 598
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 167 211 616 65 694 241 814 795 063 568 026 103
支付其他与经营活动有关的现金 112 992 103 69 709 802 260 498 862 200 366 267
经营活动现金流出小计 2 034 229 328 1 065 437 608 5 185 676 272 3 495 772 687
经营活动产生的现金流量净额 596 335 377 269 674 069 1 078 100 484 844 260 093
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 204 000 000 695 000 000 3 639 050 089 2 406 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 185 893 8 245 568 33 726 645 34 026 393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52 279 26 800 1 291 147 62 830
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 96 458 219
投资活动现金流入小计 2 216 238 172 703 272 368 3 674 067 882 2 537 047 442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222 623 020 33 226 936 512 287 020 362 317 282
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 161 000 000 835 000 000 3 609 983 600 2 758 949 081
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 254 675 630 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 383 623 020 868 226 936 4 376 946 250 3 121 266 363
投资活动产生的现金流量净额 2 383 623 020 868 226 936 4 376 946 250 3 121 266 363
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 759 000 000 100 000 000 1 197 475 200 1 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 37 020 466 47 475 200
筹资活动现金流入小计 759 000 000 100 000 000 1 234 495 666 1 147 475 200
偿还债务支付的现金 804 651 955 210 650 000 981 209 500 812 944 750
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325 740 671 47 059 127 416 026 009 363 812 535
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 725 200
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 130 392 627 257 709 127 1 397 235 509 1 190 482 485
筹资活动产生的现金流量净额 -371 392 627 -157 709 127 -162 739 842 -43 007 285
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -53 825 -90 342 1 301 046 19 140
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 57 504 078 -53 079 967 213 783 319 217 053 027
期初现金及现金等价物余额 1 033 890 977 1 033 890 977 820 107 657 820 107 657
期末现金及现金等价物余额 1 091 395 054 980 811 010 1 033 890 977 1 037 160 684
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 258 810 390 0 711 398 590 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 773 223 0 93 947 791 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 206 832 745 0 439 260 670 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 361 259 0 22 929 612 0
长期待摊费用摊销 426 354 0 1 181 808 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 52 279 0 4 739 822 0
固定资产报废损失 5 414 299 0 3 185 264 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 86 295 858 0 127 596 362 0
投资损失(减收益) -11 886 379 0 -44 931 414 0
递延所得税资产减少 23 473 775 0 -6 746 615 0
递延所得税负债增加 -1 082 651 0 24 327 678 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 16 561 071 0 -20 558 779 0
经营性应收项目的减少(减增加) -42 968 402 0 -138 787 463 0
经营性应付项目的增加(减减少) 37 271 558 0 -139 442 842 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 596 335 377 0 1 078 100 484 0
货币资金的期末余额 1 091 395 054 0 1 033 890 977 0
货币资金的期初余额 1 033 890 977 0 820 107 657 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 57 504 078 0 213 783 319 0