潞安环能(601699)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 643 966 669	7 098 829 599	24 674 168 599	17 278 470 902
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	161 294 540	34 131 341	163 293 269	281 054 414
经营活动现金流入小计	14 805 261 209	7 132 960 940	24 837 461 868	17 559 525 316
购买商品、接受劳务支付的现金	3 734 539 392	2 140 831 835	4 583 022 545	4 355 484 143
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 620 438 141	1 765 437 340	4 652 782 654	3 428 161 722
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 740 129 834	2 079 462 998	5 432 388 553	4 668 283 681
支付其他与经营活动有关的现金	1 298 394 986	139 522 963	828 926 467	345 789 283
经营活动现金流出小计	11 393 502 354	6 125 255 136	15 497 120 219	12 797 718 829
经营活动产生的现金流量净额	3 411 758 855	1 007 705 803	9 340 341 649	4 761 806 487
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 250 000 000	600 000 000	1 164 931 849	9 891 768
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 714 606	747 810	72 348 966	66 821 890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604	0	2 101 426	20 726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 251 715 210	600 747 810	1 239 382 241	76 734 384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	931 220 796	120 640 832	1 213 576 907	871 842 384
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 250 000 000	600 000 000	1 795 165 096	14 085 247
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 181 220 796	720 640 832	3 008 742 003	885 927 631
投资活动产生的现金流量净额	2 181 220 796	720 640 832	3 008 742 003	885 927 631
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 853 504 800	280 000 000	7 889 350 000	6 079 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金	230 004 179	583	57 372 475	57 359 388
筹资活动现金流入小计	3 083 508 979	280 000 583	7 946 722 475	6 136 709 388
偿还债务支付的现金	5 209 550 000	1 987 000 000	9 231 750 000	7 133 550 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613 797 477	215 820 990	1 406 168 233	1 218 025 675
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	305 433 296	109 950 487	1 045 454 116	444 527 464
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 128 780 772	2 312 771 477	11 683 372 350	8 796 103 139
筹资活动产生的现金流量净额	-3 045 271 793	-2 032 770 894	-3 736 649 875	-2 659 393 752
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-563 018 524	-1 144 958 112	3 834 332 012	1 293 219 489
期初现金及现金等价物余额	14 793 609 080	14 793 609 080	10 959 277 068	10 959 277 068
期末现金及现金等价物余额	14 230 590 556	13 648 650 968	14 793 609 080	12 252 496 557
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	1 510 123 815	0	1 941 371 925	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	85 722 033	0	1 113 666 089	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	580 881 496	0	1 093 375 582	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	95 328 965	0	187 822 651	0
长期待摊费用摊销	8 283 833	0	17 226 645	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	-856 441	0	-68 499 267	0
固定资产报废损失	396 728	0	111 652 739	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	479 165 820	0	1 149 408 128	0
投资损失（减收益）	-51 996 874	0	-93 896 315	0
递延所得税资产减少	0	0	-39 107 636	0
递延所得税负债增加	-143 499	0	15 536 333	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	-430 444 739	0	319 516 076	0
经营性应收项目的减少（减增加）	1 087 451 013	0	4 704 143 707	0
经营性应付项目的增加（减减少）	47 846 705	0	-1 111 875 009	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	3 411 758 855	0	9 340 341 649	0
货币资金的期末余额	14 230 590 556	0	14 793 609 080	0
货币资金的期初余额	14 793 609 080	0	10 959 277 068	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	-563 018 524	0	3 834 332 012	0