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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14 643 966 669 | 7 098 829 599 | 24 674 168 599 | 17 278 470 902 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 161 294 540 | 34 131 341 | 163 293 269 | 281 054 414 |
经营活动现金流入小计 | 14 805 261 209 | 7 132 960 940 | 24 837 461 868 | 17 559 525 316 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3 734 539 392 | 2 140 831 835 | 4 583 022 545 | 4 355 484 143 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2 620 438 141 | 1 765 437 340 | 4 652 782 654 | 3 428 161 722 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 3 740 129 834 | 2 079 462 998 | 5 432 388 553 | 4 668 283 681 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1 298 394 986 | 139 522 963 | 828 926 467 | 345 789 283 |
经营活动现金流出小计 | 11 393 502 354 | 6 125 255 136 | 15 497 120 219 | 12 797 718 829 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3 411 758 855 | 1 007 705 803 | 9 340 341 649 | 4 761 806 487 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 1 250 000 000 | 600 000 000 | 1 164 931 849 | 9 891 768 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 1 714 606 | 747 810 | 72 348 966 | 66 821 890 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 604 | 0 | 2 101 426 | 20 726 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1 251 715 210 | 600 747 810 | 1 239 382 241 | 76 734 384 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 931 220 796 | 120 640 832 | 1 213 576 907 | 871 842 384 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 1 250 000 000 | 600 000 000 | 1 795 165 096 | 14 085 247 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 2 181 220 796 | 720 640 832 | 3 008 742 003 | 885 927 631 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2 181 220 796 | 720 640 832 | 3 008 742 003 | 885 927 631 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 2 853 504 800 | 280 000 000 | 7 889 350 000 | 6 079 350 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230 004 179 | 583 | 57 372 475 | 57 359 388 |
筹资活动现金流入小计 | 3 083 508 979 | 280 000 583 | 7 946 722 475 | 6 136 709 388 |
偿还债务支付的现金 | 5 209 550 000 | 1 987 000 000 | 9 231 750 000 | 7 133 550 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 613 797 477 | 215 820 990 | 1 406 168 233 | 1 218 025 675 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 305 433 296 | 109 950 487 | 1 045 454 116 | 444 527 464 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6 128 780 772 | 2 312 771 477 | 11 683 372 350 | 8 796 103 139 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3 045 271 793 | -2 032 770 894 | -3 736 649 875 | -2 659 393 752 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | -563 018 524 | -1 144 958 112 | 3 834 332 012 | 1 293 219 489 |
期初现金及现金等价物余额 | 14 793 609 080 | 14 793 609 080 | 10 959 277 068 | 10 959 277 068 |
期末现金及现金等价物余额 | 14 230 590 556 | 13 648 650 968 | 14 793 609 080 | 12 252 496 557 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 1 510 123 815 | 0 | 1 941 371 925 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 85 722 033 | 0 | 1 113 666 089 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 580 881 496 | 0 | 1 093 375 582 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 95 328 965 | 0 | 187 822 651 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 8 283 833 | 0 | 17 226 645 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | -856 441 | 0 | -68 499 267 | 0 |
固定资产报废损失 | 396 728 | 0 | 111 652 739 | 0 |
公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务费用 | 479 165 820 | 0 | 1 149 408 128 | 0 |
投资损失(减收益) | -51 996 874 | 0 | -93 896 315 | 0 |
递延所得税资产减少 | 0 | 0 | -39 107 636 | 0 |
递延所得税负债增加 | -143 499 | 0 | 15 536 333 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -430 444 739 | 0 | 319 516 076 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 1 087 451 013 | 0 | 4 704 143 707 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 47 846 705 | 0 | -1 111 875 009 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3 411 758 855 | 0 | 9 340 341 649 | 0 |
货币资金的期末余额 | 14 230 590 556 | 0 | 14 793 609 080 | 0 |
货币资金的期初余额 | 14 793 609 080 | 0 | 10 959 277 068 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | -563 018 524 | 0 | 3 834 332 012 | 0 |