潞安环能(601699)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13 894 881 926	7 599 085 806	3 923 314 227	13 701 293 619
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	20 497 693
收到其他与经营活动有关的现金	45 180 422	20 569 867	10 936 075	50 263 979
经营活动现金流入小计	13 940 062 348	7 619 655 673	3 934 250 303	13 772 055 291
购买商品、接受劳务支付的现金	5 268 682 314	1 857 241 427	1 561 985 733	4 274 014 595
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 995 199 305	1 298 515 047	747 552 677	2 496 964 130
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 135 312 562	2 205 865 152	1 163 266 199	2 509 808 047
支付其他与经营活动有关的现金	1 027 463 295	565 385 389	233 988 277	982 164 534
经营活动现金流出小计	11 426 657 476	5 927 007 015	3 706 792 888	10 262 951 306
经营活动产生的现金流量净额	2 513 404 871	1 692 648 658	227 457 415	3 509 103 985
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3 703 870
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	46 444 759	31 267 000	2 907 000	7 024 963
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7 000	0	0	178 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46 451 759	31 267 000	2 907 000	10 906 833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 279 854 991	634 243 389	412 684 174	2 307 122 284
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	98 049 280	88 400 000	0	3 104 495
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	979 430 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	54 979 919
投资活动产生的现金流出小计	1 377 904 271	722 643 389	412 684 174	3 344 636 698
投资活动产生的现金流量净额	-1 331 452 513	-691 376 389	-409 777 174	-3 333 729 866
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	9 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	1 339 034 628	650 000 000	650 000 000	400 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 026 413
筹资活动现金流入小计	1 348 034 628	650 000 000	650 000 000	405 026 413
偿还债务支付的现金	850 000 000	760 000 000	650 000 000	1 099 044 139
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 243 327 117	886 999 445	40 640 825	806 708 310
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 093 327 117	1 646 999 445	690 640 825	1 905 752 449
筹资活动产生的现金流量净额	-745 292 489	-996 999 445	-40 640 825	-1 500 726 037
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	436 659 869	4 272 824	-222 960 584	-1 325 351 917
期初现金及现金等价物余额	2 729 480 894	2 729 480 894	2 729 480 894	4 054 832 811
期末现金及现金等价物余额	3 166 140 764	2 733 753 718	2 506 520 310	2 729 480 894
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 228 926 622	0	3 052 971 864
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	17 242 366	0	103 906 349
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	241 301 767	0	0
固定资产折旧	0	0	0	613 529 853
无形资产及其他资产摊销	0	28 977 479	0	56 706 736
长期待摊费用摊销	0	75 611	0	151 223
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	3 715 641
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	72 247 518	0	190 549 037
投资损失（减收益）	0	-15 777 442	0	-23 268 345
递延所得税资产减少	0	0	0	-46 699 313
递延所得税负债增加	0	53 780 781	0	217 896 565
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-200 459 913	0	23 215 172
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 923 008 111	0	-2 194 082 152
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 189 341 981	0	1 510 511 356
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 692 648 658	0	3 509 103 985
货币资金的期末余额	0	2 733 753 718	0	2 729 480 894
货币资金的期初余额	0	2 729 480 894	0	4 054 832 811
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	4 272 824	0	-1 325 351 917