上海电气(601727)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46 693 792 000	31 132 006 000	11 565 532 000	69 900 834 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	711 961 000	508 761 000	250 941 000	770 588 000
收到其他与经营活动有关的现金	252 173 000	195 274 000	484 513 000	442 957 000
经营活动现金流入小计	47 657 926 000	31 836 041 000	12 300 986 000	71 114 379 000
购买商品、接受劳务支付的现金	36 420 361 000	24 036 431 000	10 508 815 000	57 465 322 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 594 276 000	1 900 831 000	866 631 000	3 985 994 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 424 399 000	1 534 838 000	535 432 000	2 941 470 000
支付其他与经营活动有关的现金	2 510 863 000	1 404 893 000	738 281 000	3 691 465 000
经营活动现金流出小计	43 949 899 000	28 876 993 000	12 649 159 000	68 084 251 000
经营活动产生的现金流量净额	3 708 027 000	2 959 048 000	-348 173 000	3 030 128 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	927 632 000	1 428 501 000	267 284 000	2 536 484 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	385 755 000	417 268 000	41 808 000	964 828 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49 016 000	1 623 000	7 925 000	279 556 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	802 000	0	0	201 434 000
收到其他与投资活动有关的现金	369 817 000	724 560 000	491 121 000	497 788 000
投资活动现金流入小计	1 733 022 000	2 571 952 000	808 138 000	4 480 090 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 206 020 000	784 639 000	445 468 000	3 472 472 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	176 555 000	233 953 000	722 914 000	2 504 966 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	410 224 000	166 760 000	126 944 000	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 181 163 000	2 832 816 000	116 659 000	1 108 621 000
投资活动产生的现金流出小计	2 973 962 000	4 018 168 000	1 411 985 000	7 086 059 000
投资活动产生的现金流量净额	-1 240 940 000	-1 446 216 000	-603 847 000	-2 605 969 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 695 000	0	0	62 569 000
取得借款收到的现金	515 321 000	371 000 000	165 000 000	1 625 512 000
收到其他与筹资活动有关的现金	21 083 000	221 000	5 095 000	217 440 000
筹资活动现金流入小计	543 099 000	371 221 000	170 095 000	1 905 521 000
偿还债务支付的现金	754 693 000	556 788 000	231 936 000	1 501 184 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 075 318 000	777 450 000	15 416 000	1 040 921 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	22 611 000	236 805 000	168 585 000	49 371 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 852 622 000	1 571 043 000	415 937 000	2 591 476 000
筹资活动产生的现金流量净额	-2 309 523 000	-1 199 822 000	-245 842 000	-685 955 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-9 120 000	3 496 000	-16 269 000	-57 831 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	148 444 000	316 506 000	-1 214 131 000	-319 627 000
期初现金及现金等价物余额	10 474 581 000	10 474 581 000	10 451 673 000	10 771 300 000
期末现金及现金等价物余额	10 623 025 000	10 791 087 000	9 237 542 000	10 451 673 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 982 763 000	0	3 797 113 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	17 897 000	0	1 002 082 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	433 613 000	0	831 367 000
无形资产及其他资产摊销	0	60 401 000	0	124 818 000
长期待摊费用摊销	0	10 709 000	0	20 818 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 568 000	0	-9 362 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	12 130 000	0	238 220 000
财务费用	0	20 635 000	0	21 697 000
投资损失（减收益）	0	-470 527 000	0	-1 254 922 000
递延所得税资产减少	0	-50 422 000	0	-43 653 000
递延所得税负债增加	0	-67 281 000	0	-122 988 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	862 742 000	0	-6 057 361 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-4 291 246 000	0	-2 043 999 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	4 530 411 000	0	6 770 081 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-91 209 000	0	-243 783 000
经营活动产生的现金流量净额	0	2 959 048 000	0	3 030 128 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0