中国中车(601766)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 159 105 052 000 97 929 412 000 44 948 329 000 227 361 569 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 026 513 000 539 169 000 340 273 000 817 087 000
收到其他与经营活动有关的现金 1 754 731 000 1 349 855 000 792 651 000 3 606 317 000
经营活动现金流入小计 161 886 296 000 99 818 436 000 46 081 253 000 232 561 429 000
购买商品、接受劳务支付的现金 120 551 984 000 83 408 901 000 39 764 157 000 157 533 078 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 575 551 000 13 182 168 000 6 585 887 000 28 373 951 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 904 587 000 8 004 070 000 3 858 480 000 15 576 537 000
支付其他与经营活动有关的现金 11 585 262 000 5 404 303 000 3 671 089 000 14 868 807 000
经营活动现金流出小计 162 617 384 000 110 360 282 000 55 470 253 000 216 352 373 000
经营活动产生的现金流量净额 -731 088 000 -10 541 846 000 -9 389 000 000 16 209 056 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 35 296 369 000 22 172 078 000 6 512 338 000 37 364 706 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 369 285 000 207 631 000 121 697 000 430 437 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304 112 000 298 686 000 24 839 000 996 195 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 483 543 000 0 0 1 648 598 000
收到其他与投资活动有关的现金 26 538 000 26 539 000 0 242 965 000
投资活动现金流入小计 36 479 847 000 22 704 934 000 6 658 874 000 40 682 901 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 977 251 000 3 527 455 000 1 686 854 000 8 696 807 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 43 623 727 000 20 930 249 000 9 292 163 000 34 919 820 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 171 941 000 50 031 000 0 14 820 000
支付其他与投资活动有关的现金 50 031 000 0 0 16 700 000
投资活动产生的现金流出小计 48 822 950 000 24 507 735 000 10 979 017 000 43 657 630 000
投资活动产生的现金流量净额 48 822 950 000 24 507 735 000 10 979 017 000 43 657 630 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 12 000 000 000 0 0 2 000 000 000
吸收投资收到的现金 47 189 000 34 209 000 33 589 000 12 164 135 000
取得借款收到的现金 19 806 891 000 8 483 367 000 2 570 459 000 89 926 295 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 000 000
筹资活动现金流入小计 31 854 080 000 8 517 576 000 2 604 048 000 104 098 430 000
偿还债务支付的现金 28 391 550 000 17 839 404 000 7 283 118 000 88 862 820 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 204 274 000 1 019 907 000 395 373 000 8 185 708 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 208 771 000 26 264 000 15 584 000 196 536 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 804 595 000 19 057 046 000 7 694 075 000 97 349 039 000
筹资活动产生的现金流量净额 -2 950 515 000 -10 539 470 000 -5 090 027 000 6 749 391 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 195 655 000 -200 633 000 -316 496 000 -310 358 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -15 829 051 000 -23 084 750 000 -19 115 666 000 19 673 360 000
期初现金及现金等价物余额 47 689 648 000 47 689 648 000 47 689 649 000 28 016 288 000
期末现金及现金等价物余额 31 860 597 000 24 604 898 000 28 573 983 000 47 689 648 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 940 424 000 0 13 011 550 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 235 539 000 0 2 774 485 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 456 214 000 0 995 266 000
长期待摊费用摊销 0 35 734 000 0 66 945 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -99 843 000 0 -873 910 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -218 299 000 0 330 511 000
财务费用 0 941 844 000 0 1 624 986 000
投资损失(减收益) 0 -354 580 000 0 -2 694 308 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 850 701 000 0 -1 703 750 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 728 160 000 0 -24 086 459 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 6 596 087 000 0 22 405 611 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -10 541 846 000 0 16 209 056 000
货币资金的期末余额 0 24 604 898 000 0 47 689 648 000
货币资金的期初余额 0 47 689 648 000 0 28 016 288 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -23 084 750 000 0 19 673 360 000