中国南车(601766)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32 599 791 000	18 738 652 000	7 542 820 538	42 120 174 579
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	208 169 000	178 440 000	8 255 353	290 324 787
收到其他与经营活动有关的现金	561 257 000	366 843 000	28 813 318	248 269 235
经营活动现金流入小计	33 369 217 000	19 283 935 000	7 579 889 209	42 658 768 601
购买商品、接受劳务支付的现金	29 133 154 000	17 199 980 000	7 300 809 699	33 033 881 464
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 844 158 000	2 030 809 000	880 226 363	4 263 382 280
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 469 250 000	711 863 000	429 489 334	1 645 628 766
支付其他与经营活动有关的现金	1 409 233 000	1 058 048 000	241 484 007	2 377 174 478
经营活动现金流出小计	34 855 795 000	21 000 700 000	8 852 009 402	41 320 066 988
经营活动产生的现金流量净额	-1 486 578 000	-1 716 765 000	-1 272 120 193	1 338 701 613
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	461 321 000	400 413 000	400 000 000	909 062 487
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	83 636 000	83 093 000	8 119 542	85 085 929
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28 000 000	15 457 000	15 027 829	124 182 725
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-1 919 830
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	651 087	0
投资活动现金流入小计	572 957 000	498 963 000	423 798 458	1 116 411 311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 714 151 000	1 545 799 000	615 346 505	3 871 297 769
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	447 147 000	382 073 000	87 980 381	406 309 334
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-111 767 636
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	502 080	0
投资活动产生的现金流出小计	3 161 298 000	1 927 872 000	703 828 966	4 165 839 467
投资活动产生的现金流量净额	-2 588 341 000	-1 428 909 000	-280 030 508	-3 049 428 156
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	8 000 000	8 000 000	138 585 269	10 812 009 408
取得借款收到的现金	9 957 454 000	4 549 730 000	310 888 060	10 404 579 750
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9 965 454 000	4 557 730 000	449 473 329	21 216 589 158
偿还债务支付的现金	8 623 744 000	4 941 470 000	1 093 656 364	14 426 791 326
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665 483 000	181 897 000	48 812 187	572 679 149
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 269 000	6 044 000	17 413 297	399 561 231
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	9 296 496 000	5 129 411 000	1 159 881 849	15 399 031 706
筹资活动产生的现金流量净额	668 958 000	-571 681 000	-710 408 520	5 817 557 452
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	13 455 000	223 000	3 080 141	26 616 522
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 392 506 000	-3 717 132 000	-2 259 479 081	4 133 447 431
期初现金及现金等价物余额	11 032 907 000	11 032 907 000	11 032 907 022	6 899 459 591
期末现金及现金等价物余额	7 640 401 000	7 315 775 000	8 773 427 941	11 032 907 022
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	821 259 420	0	1 685 603 021
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	79 645 198	0	127 521 456
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	402 013 126	0	666 979 209
无形资产及其他资产摊销	0	77 461 682	0	126 517 889
长期待摊费用摊销	0	6 916 026	0	10 305 701
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	16 556 916	0	21 049 598
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	125 378 947	0	333 065 457
投资损失（减收益）	0	-63 124 589	0	-231 643 957
递延所得税资产减少	0	-6 844 322	0	-37 387 047
递延所得税负债增加	0	-885 509	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 302 870 973	0	-2 249 362 819
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-4 593 762 608	0	-2 875 476 492
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 721 492 175	0	3 761 529 597
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 716 764 511	0	1 338 701 613
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0