中国交建(601800)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 201 282 623 859 119 934 449 276 454 002 937 053 301 549 204 877
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 401 314 161 274 615 387 919 082 881 734 607 944
收到其他与经营活动有关的现金 2 072 013 150 3 343 420 247 14 907 265 095 6 465 678 559
经营活动现金流入小计 203 755 951 170 123 552 484 910 469 829 285 029 308 749 491 380
购买商品、接受劳务支付的现金 202 468 647 541 143 115 012 788 378 130 702 681 285 762 730 236
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 20 810 988 594 10 106 824 337 39 483 741 653 25 551 370 292
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 456 506 122 5 113 743 735 18 505 762 300 11 715 912 515
支付其他与经营活动有关的现金 11 786 360 086 3 501 903 531 24 611 005 735 16 144 671 668
经营活动现金流出小计 243 522 502 343 161 837 484 391 460 731 212 369 339 174 684 711
经营活动产生的现金流量净额 -39 766 551 173 -38 284 999 481 9 098 072 660 -30 425 193 331
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 385 296 054 93 316 256 3 501 538 137 5 843 141 240
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 538 064 480 266 692 048 1 551 832 927 865 065 518
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 621 609 740 67 345 035 879 843 297 485 926 351
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 405 091 916
收到其他与投资活动有关的现金 4 099 704 093 370 347 396 7 985 367 761 7 859 154 887
投资活动现金流入小计 5 644 674 367 797 700 735 13 918 582 122 15 458 379 912
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 578 737 748 10 679 572 157 38 817 590 164 26 381 065 689
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 868 801 464 4 860 045 486 15 986 995 354 13 563 198 579
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 6 925 060 0 1 131 738 888
支付其他与投资活动有关的现金 4 311 604 515 924 229 028 9 426 015 557 8 648 554 200
投资活动产生的现金流出小计 34 759 143 727 16 470 771 731 64 230 601 075 49 724 557 356
投资活动产生的现金流量净额 34 759 143 727 16 470 771 731 64 230 601 075 49 724 557 356
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 13 000 000 000 3 215 550 000
吸收投资收到的现金 406 912 386 1 008 167 913 3 402 009 276 1 826 260 385
取得借款收到的现金 87 027 362 282 57 506 540 112 131 997 149 255 112 919 096 908
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2 474 847 551 334 400 000 2 706 445 038
筹资活动现金流入小计 94 932 859 574 60 989 555 576 167 951 920 307 120 667 352 331
偿还债务支付的现金 43 470 241 598 30 036 169 375 109 449 318 072 68 063 935 868
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 140 753 597 3 988 923 862 18 884 937 493 11 807 608 011
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 716 204 139 642 410 044 986 822 861 429 902 008
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 51 327 199 334 34 667 503 281 129 321 078 426 80 301 445 887
筹资活动产生的现金流量净额 43 605 660 240 26 322 052 295 38 630 841 881 40 365 906 444
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 35 943 286 -646 903 897 799 414 419 898 403 716
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25 239 417 007 -28 282 922 079 -1 783 689 993 -23 427 060 615
期初现金及现金等价物余额 127 413 125 970 127 413 125 964 129 196 815 963 129 196 815 963
期末现金及现金等价物余额 102 173 708 963 99 130 203 885 127 413 125 970 105 769 755 348
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 9 560 286 774 0 20 293 755 141 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 619 491 0 40 288 400 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 3 947 304 436 0 7 848 072 830 0
无形资产及其他资产摊销 936 712 627 0 1 734 154 294 0
长期待摊费用摊销 160 647 270 0 364 615 754 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -29 455 128 0 -471 531 292 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -211 099 711 0 247 880 112 0
财务费用 4 574 442 253 0 6 340 034 475 0
投资损失(减收益) -2 226 804 913 0 -1 909 352 635 0
递延所得税资产减少 -347 295 621 0 -167 309 849 0
递延所得税负债增加 352 885 469 0 274 991 933 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 805 300 580 0 -5 513 008 684 0
经营性应收项目的减少(减增加) -15 121 089 780 0 -69 233 822 384 0
经营性应付项目的增加(减减少) -18 991 216 265 0 50 310 671 967 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -39 766 551 173 0 9 098 072 660 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0