中海油服(601808)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 216 141 665	6 808 978 043	3 291 040 415	10 833 451 160
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 281 300	2 155 018	110 061	79 371 980
收到其他与经营活动有关的现金	31 356 440	24 739 446	11 061 356	22 504 710
经营活动现金流入小计	10 249 779 405	6 835 872 507	3 302 211 832	10 935 327 850
购买商品、接受劳务支付的现金	3 764 462 549	2 387 931 838	1 443 066 478	3 323 599 106
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 903 221 900	1 286 101 036	713 005 004	2 130 827 606
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 192 215 931	518 369 650	241 668 327	772 859 396
支付其他与经营活动有关的现金	439 902 101	434 399 169	110 308 154	671 379 872
经营活动现金流出小计	7 299 802 481	4 626 801 693	2 508 047 963	6 898 665 980
经营活动产生的现金流量净额	2 949 976 924	2 209 070 814	794 163 869	4 036 661 870
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	263 418 781	3 358 075 649
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	137 416 414	117 109 451	74 798 525	159 794 446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 342 687	0	1 400 000	11 694 361
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	273 268 846	228 592 222	7 390 733	183 697 977
投资活动现金流入小计	416 027 947	375 170 846	347 008 039	3 713 262 433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 303 003 345	3 281 192 164	2 294 719 724	7 630 571 357
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	99 884	0	99 885	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	15 647 032 930
支付其他与投资活动有关的现金	136 938 927	0	0	1 060 000 000
投资活动产生的现金流出小计	5 440 042 156	3 418 230 975	2 294 819 609	24 337 604 287
投资活动产生的现金流量净额	-5 024 014 209	-3 043 060 129	-1 947 811 570	-20 624 341 854
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	22 277 158 634	20 127 588 364	1 554 673 595	15 781 718 567
收到其他与筹资活动有关的现金	70 720 000	0	10 430 000	55 040 000
筹资活动现金流入小计	22 347 878 634	20 196 808 364	1 565 103 595	15 836 758 567
偿还债务支付的现金	19 597 673 055	17 691 228 230	666 598 364	570 865 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 670 207 126	630 233 956	190 005 161	539 438 400
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	1 462 316 621	0	408 705 878
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	66 697 600	66 697 600	54 685 600	77 872 754
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	21 334 577 781	19 850 476 407	911 289 125	1 596 882 032
筹资活动产生的现金流量净额	1 013 300 853	346 331 957	653 814 470	14 239 876 535
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	25 947 714	-41 706 978	97 178 275	-153 830 399
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 034 788 718	-529 364 336	-402 654 956	-2 501 633 848
期初现金及现金等价物余额	4 295 488 052	4 295 488 052	4 295 488 052	6 797 121 900
期末现金及现金等价物余额	3 260 699 334	3 766 123 716	3 892 833 096	4 295 488 052
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 028 381 443	0	3 102 241 149
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	827 866 954	0	159 493 125
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 103 377 965	0	1 282 367 194
无形资产及其他资产摊销	0	62 934 735	0	64 438 656
长期待摊费用摊销	0	193 431 611	0	216 728 697
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 463 502	0	53 429 454
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-26 915 607	0	52 983 938
财务费用	0	570 416 305	0	361 081 687
投资损失（减收益）	0	61 825 264	0	-89 666 903
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	-87 470 860	0	111 445 887
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-121 380 039	0	-288 301 945
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 148 093 988	0	-1 579 670 527
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-237 571 203	0	600 191 900
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-20 195 268	0	-10 100 442
经营活动产生的现金流量净额	0	2 209 070 814	0	4 036 661 870
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0