中海集运(601866)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18 858 347 314	10 572 649 898	5 988 930 208	35 825 309 298
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 015 573	2 155 167	1 136 200	3 057 137
收到其他与经营活动有关的现金	2 990 375 028	1 191 074 298	1 043 952 402	896 085 412
经营活动现金流入小计	21 849 737 915	11 765 879 363	7 034 018 810	36 724 451 847
购买商品、接受劳务支付的现金	21 401 795 882	12 193 598 671	6 439 890 978	30 333 380 311
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	814 117 114	491 958 262	294 968 862	1 177 452 040
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	564 951 536	424 301 876	94 058 053	1 123 700 953
支付其他与经营活动有关的现金	2 319 516 208	225 872 133	644 756 629	760 498 381
经营活动现金流出小计	25 100 380 741	13 335 730 942	7 473 674 522	33 395 031 685
经营活动产生的现金流量净额	-3 250 642 826	-1 569 851 579	-439 655 711	3 329 420 162
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 000 000	7 000 000	7 000 000	31 739 340
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 961 861	15 654 566	6 443 604	38 943 728
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22 911 138	6 528 155	758 282	269 832 340
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5 261	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	55 982 703	0	0	0
投资活动现金流入小计	108 860 963	29 182 721	14 201 885	340 515 408
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	992 781 306	739 889 939	265 766 732	6 997 251 603
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	49 815 412	24 000 000	24 000 000	53 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76 667 607	87 249 219	0	2 395 682 504
支付其他与投资活动有关的现金	119 800	119 800	49 800	12 646 735
投资活动产生的现金流出小计	1 119 384 125	851 258 958	289 816 532	9 458 580 842
投资活动产生的现金流量净额	-1 010 523 162	-822 076 237	-275 614 647	-9 118 065 433
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 628 245 012	2 548 732 722	406 582 200	4 413 619 160
收到其他与筹资活动有关的现金	4 377 335	0	2 371 177	0
筹资活动现金流入小计	5 632 622 347	2 548 732 722	408 953 377	4 413 619 160
偿还债务支付的现金	5 677 284 545	3 614 524 587	996 717 167	1 542 186 365
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280 080 636	241 076 706	153 875 376	886 381 219
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	467 579 466	0	159 616 617	867 663 531
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 424 944 647	3 855 601 293	1 310 209 160	3 296 231 115
筹资活动产生的现金流量净额	-792 322 300	-1 306 868 571	-901 255 783	1 117 388 045
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 360 986	-283 757	-3 978 649	-51 090 479
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5 048 127 302	-3 699 080 145	-1 620 504 789	-4 722 347 705
期初现金及现金等价物余额	11 731 977 571	11 731 977 571	11 675 994 868	16 398 342 573
期末现金及现金等价物余额	6 683 850 268	8 032 897 426	10 055 490 079	11 675 994 868
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-3 416 039 617	0	155 306 875
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-24 726 695	0	35 696 126
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	739 397 074	0	1 290 777 692
无形资产及其他资产摊销	0	2 510 559	0	4 955 235
长期待摊费用摊销	0	5 308 926	0	9 394 855
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 821 254	0	-35 311 057
固定资产报废损失	0	18 643	0	173 262
公允价值变动损失	0	0	0	14 599 498
财务费用	0	144 301 856	0	378 902 099
投资损失（减收益）	0	-27 515 134	0	-80 743 357
递延所得税资产减少	0	55 045 677	0	-24 893 002
递延所得税负债增加	0	24 638 793	0	-276 951 476
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-87 884 304	0	369 928 224
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 436 114 085	0	2 498 359 979
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-417 965 721	0	-1 010 774 790
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-234 469	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 569 851 579	0	3 329 420 162
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0