中煤能源(601898)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	44 367 597 000	30 493 028 000	10 558 790 000	64 669 997 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 290 000	0	1 241 000	0
收到其他与经营活动有关的现金	237 862 000	193 958 000	121 573 000	372 985 000
经营活动现金流入小计	44 610 749 000	30 686 986 000	10 681 604 000	65 042 982 000
购买商品、接受劳务支付的现金	28 483 493 000	20 640 367 000	6 272 331 000	41 314 536 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 688 765 000	1 650 112 000	779 534 000	3 439 783 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 660 272 000	4 339 429 000	2 622 542 000	8 192 178 000
支付其他与经营活动有关的现金	1 378 542 000	1 050 936 000	78 155 000	2 120 755 000
经营活动现金流出小计	40 211 072 000	27 680 844 000	9 752 562 000	55 067 252 000
经营活动产生的现金流量净额	4 399 677 000	3 006 142 000	929 042 000	9 975 730 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	469 656 000	469 656 000	3 591 289 000	355 998 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	790 000	790 000	165 368 000	41 294 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 209 000	9 730 000	874 000	32 157 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 571 815 000	1 822 311 000	1 648 339 000	340 998 000
投资活动现金流入小计	7 054 470 000	2 302 487 000	5 405 870 000	770 447 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 489 978 000	3 914 572 000	722 379 000	8 235 594 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	774 791 000	341 391 000	340 864 000	830 581 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1 180 908 000
支付其他与投资活动有关的现金	25 000 000	769 247 000	408 000	21 488 102 000
投资活动产生的现金流出小计	6 289 769 000	5 025 210 000	1 063 651 000	31 735 185 000
投资活动产生的现金流量净额	764 701 000	-2 722 723 000	4 342 219 000	-30 964 738 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	320 000 000	320 000 000	0	25 901 361 000
取得借款收到的现金	1 910 000 000	1 520 000 000	1 114 920 000	2 189 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	297 087 000	0
筹资活动现金流入小计	2 230 000 000	1 840 000 000	1 412 007 000	28 090 561 000
偿还债务支付的现金	627 177 000	532 177 000	250 000 000	1 427 460 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 565 616 000	321 178 000	113 725 000	1 583 256 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	210 199 000	351 451 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 192 793 000	853 355 000	573 924 000	3 362 167 000
筹资活动产生的现金流量净额	-962 793 000	986 645 000	838 083 000	24 728 394 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 426 000	1 958 000	1 009 000	-132 471 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 200 159 000	1 272 022 000	6 110 353 000	3 606 915 000
期初现金及现金等价物余额	7 884 873 000	7 884 873 000	7 884 873 000	4 277 958 000
期末现金及现金等价物余额	12 085 032 000	9 156 895 000	13 995 226 000	7 884 873 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 727 982 000	0	7 650 451 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-76 060 000	0	214 442 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	921 753 000	0	1 714 679 000
无形资产及其他资产摊销	0	189 389 000	0	381 077 000
长期待摊费用摊销	0	2 432 000	0	11 619 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 640 000	0	11 825 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	1 236 000	0	1 406 400 000
财务费用	0	-333 801 000	0	-432 134 000
投资损失（减收益）	0	-177 630 000	0	-160 068 000
递延所得税资产减少	0	125 259 000	0	-29 946 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	77 450 000	0	-806 554 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 057 027 000	0	-855 128 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-621 726 000	0	2 825 020 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-754 089 000	0	-1 955 953 000
经营活动产生的现金流量净额	0	3 006 142 000	0	9 975 730 000
货币资金的期末余额	0	9 156 895 000	0	7 884 873 000
货币资金的期初余额	0	7 884 873 000	0	4 277 958 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 272 022 000	0	3 606 915 000