紫金矿业(601899)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 592 862 971	9 696 817 415	4 945 287 536	17 930 556 332
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 353 121	7 605 509	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	268 971 389	0
经营活动现金流入小计	14 612 216 092	9 704 422 924	5 214 258 925	17 930 556 332
购买商品、接受劳务支付的现金	9 065 971 911	5 929 110 440	3 252 538 726	10 517 472 976
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	543 205 132	379 787 466	186 229 691	816 155 768
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 559 314 858	913 368 481	476 857 132	1 865 489 050
支付其他与经营活动有关的现金	275 966 304	260 600 489	477 627 212	706 080 218
经营活动现金流出小计	11 444 458 205	7 482 866 876	4 393 252 761	13 905 198 012
经营活动产生的现金流量净额	3 167 757 887	2 221 556 048	821 006 164	4 025 358 320
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	149 275 000	128 503 188	436 441 212	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	104 180 241	58 541 794	68 231 378	84 808 013
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156 600 057	110 660 286	2 807 674	116 673 181
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44 246 783	32 516 783	0	18 787 910
收到其他与投资活动有关的现金	1 030 156 941	796 355 283	180 027 229	22 094 957
投资活动现金流入小计	1 484 459 022	1 126 577 334	687 507 493	242 364 061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 830 257 999	1 048 811 659	399 664 827	5 216 621 189
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	516 406 629	700 789 972	121 753 341	83 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	249 028 280	249 028 280	0	513 362 431
支付其他与投资活动有关的现金	778 857 225	374 950 798	522 840 531	3 079 866 142
投资活动产生的现金流出小计	3 374 550 133	2 373 580 708	1 044 258 699	8 893 749 762
投资活动产生的现金流量净额	-1 890 091 111	-1 247 003 374	-356 751 206	-8 651 385 701
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 000 000	0	0	10 320 718 296
取得借款收到的现金	3 307 060 563	2 650 750 563	1 040 824 000	4 537 318 103
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	191 069 500	33 999 962
筹资活动现金流入小计	3 313 060 563	2 650 750 563	1 231 893 500	14 892 036 361
偿还债务支付的现金	2 399 284 286	1 877 471 800	943 293 159	7 507 867 239
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 510 403 863	1 520 406 529	178 577 251	2 176 938 823
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	287 686 819	203 707 950	173 341 718	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 197 374 968	3 601 586 280	1 295 212 128	9 684 806 062
筹资活动产生的现金流量净额	-884 314 405	-950 835 717	-63 318 628	5 207 230 299
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-2 227 088	-448 924	342 645	-19 811 857
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	391 125 283	23 268 034	401 278 975	561 391 061
期初现金及现金等价物余额	2 719 868 025	2 719 868 025	2 719 868 025	2 158 476 964
期末现金及现金等价物余额	3 110 993 308	2 743 136 059	3 121 147 000	2 719 868 025
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 932 690 610	0	3 894 024 427
少数股东损益	0	188 551 542	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 827 352	0	326 388 137
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	537 666 163
固定资产折旧	0	296 079 279	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	114 553 076	0	72 249 115
长期待摊费用摊销	0	0	0	91 305 368
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-69 663 823	0	5 677 813
固定资产报废损失	0	0	0	1 427 989
公允价值变动损失	0	6 120 514	0	36 762 635
财务费用	0	15 259 677	0	241 205 191
投资损失（减收益）	0	-26 905 355	0	-13 562 838
递延所得税资产减少	0	2 318 249	0	-41 277 491
递延所得税负债增加	0	-3 668 021	0	-8 261 799
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-79 905 798	0	-694 357 654
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-586 336 545	0	-279 298 467
经营性应付项目的增加（减减少）	0	484 121 965	0	-108 235 872
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-59 486 675	0	-36 354 397
经营活动产生的现金流量净额	0	2 221 556 048	0	4 025 358 320
货币资金的期末余额	0	2 743 136 059	0	2 719 868 025
货币资金的期初余额	0	2 719 868 025	0	2 158 476 964
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	23 268 034	0	561 391 061