国投新集(601918)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 432 669 480	3 193 723 779	1 378 617 686	5 449 159 814
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	62 515 893
收到其他与经营活动有关的现金	84 860 098	54 270 153	22 772 509	150 108 596
经营活动现金流入小计	4 517 529 578	3 247 993 933	1 401 390 194	5 661 784 304
购买商品、接受劳务支付的现金	1 450 686 790	880 043 865	432 157 637	1 647 148 703
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	829 834 028	537 748 999	281 324 122	1 139 340 957
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 095 353 137	868 115 426	509 666 914	898 196 603
支付其他与经营活动有关的现金	271 420 755	178 635 247	45 603 993	265 011 193
经营活动现金流出小计	3 647 294 711	2 464 543 537	1 268 752 666	3 949 697 455
经营活动产生的现金流量净额	870 234 867	783 450 396	132 637 528	1 712 086 848
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 149 165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 158 740	1 158 740	1 158 700	219 648
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	12 079 949
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 158 740	1 158 740	1 158 700	13 448 762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 528 359 756	1 067 198 632	434 063 772	1 710 469 787
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	133 898 200	133 898 200	90 698 200	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 662 257 956	1 201 096 832	524 761 972	1 710 469 787
投资活动产生的现金流量净额	-1 661 099 216	-1 199 938 092	-523 603 272	-1 697 021 025
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	9 000 000
取得借款收到的现金	1 338 000 000	950 000 000	500 000 000	1 739 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 338 000 000	950 000 000	500 000 000	1 748 400 000
偿还债务支付的现金	499 740 000	497 740 000	102 000 000	1 552 094 629
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424 593 277	349 073 857	77 586 189	460 394 595
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	924 333 277	846 813 857	179 586 189	2 022 489 223
筹资活动产生的现金流量净额	413 666 723	103 186 143	320 413 811	-274 089 223
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-377 197 626	-313 301 553	-70 551 933	-259 023 400
期初现金及现金等价物余额	1 559 640 675	1 559 640 675	1 559 640 675	1 818 664 075
期末现金及现金等价物余额	1 182 443 049	1 246 339 122	1 489 088 743	1 559 640 675
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	490 511 783	0	1 186 712 896
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 074 717	0	2 436 696
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	262 922 173	0	430 731 876
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	14 778 387	0	29 275 250
长期待摊费用摊销	0	871 985	0	1 126 258
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 745 833	0	182 566
固定资产报废损失	0	0	0	17 828 727
公允价值变动损失	0	-20 078 881	0	-30 680 746
财务费用	0	135 475 426	0	265 721 910
投资损失（减收益）	0	0	0	-12 072 079
递延所得税资产减少	0	0	0	2 852 140
递延所得税负债增加	0	0	0	-3 500 466
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-21 485 524	0	-45 618 966
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-475 495 335	0	-29 806 654
经营性应付项目的增加（减减少）	0	395 621 498	0	-103 102 558
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	783 450 396	0	1 712 086 848
货币资金的期末余额	0	1 246 339 122	0	1 559 640 675
货币资金的期初余额	0	1 559 640 675	0	1 818 664 075
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-313 301 553	0	-259 023 400