中国远洋(601919)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	52 745 846 502	32 843 152 200	15 848 800 076	142 346 653 101
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	178 078 899	112 083 990	47 665 376	64 152 288
收到其他与经营活动有关的现金	18 244 716 152	9 249 074 900	4 166 373 506	21 543 608 486
经营活动现金流入小计	71 168 641 552	42 204 311 090	20 062 838 958	163 954 413 875
购买商品、接受劳务支付的现金	54 145 591 345	35 171 394 797	18 078 806 376	105 705 617 157
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 061 791 605	2 834 241 072	1 616 665 694	5 887 932 220
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 397 236 200	1 027 833 066	387 703 064	6 295 829 559
支付其他与经营活动有关的现金	17 903 304 015	9 229 199 116	3 857 315 017	22 686 798 592
经营活动现金流出小计	77 507 923 166	48 262 668 050	23 940 490 152	140 576 177 528
经营活动产生的现金流量净额	-6 339 281 614	-6 058 356 960	-3 877 651 194	23 378 236 347
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	749 614 035	538 645 903	388 976 766	4 063 040 896
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	369 773 555	296 883 005	41 194 986	1 345 494 564
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	849 487 204	226 589 339	122 880 857	2 702 211 826
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15 631 078	15 628 338	0	3 168 993
收到其他与投资活动有关的现金	607 500 380	513 584 918	29 966	508 023 151
投资活动现金流入小计	2 592 006 251	1 591 331 503	553 082 575	8 621 939 430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 868 231 363	4 398 827 463	2 150 372 353	17 768 701 415
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	371 460 947	304 469 054	1 293 967 199	11 072 928 118
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29 424 761	29 424 761	0	82 961 630
支付其他与投资活动有关的现金	2 611 078 882	2 135 960 961	60 488 321	532 999 238
投资活动产生的现金流出小计	10 880 195 954	6 868 682 240	3 504 827 873	29 457 590 400
投资活动产生的现金流量净额	-8 288 189 702	-5 277 350 737	-2 951 745 298	-20 835 650 971
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	10 000 000 000	10 000 000 000	0	0
吸收投资收到的现金	166 988 721	160 908 036	300 000	130 574 129
取得借款收到的现金	33 490 906 735	20 098 560 781	10 115 372 267	15 357 870 093
收到其他与筹资活动有关的现金	69 254	1 974	0	4 372
筹资活动现金流入小计	43 657 964 710	30 259 470 790	10 115 672 267	15 488 448 595
偿还债务支付的现金	13 441 313 772	6 977 342 509	646 213 313	7 856 026 804
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 165 423 296	613 225 372	301 682 403	14 921 597 875
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	162 494 420	156 794 592	2 677 443	152 878 442
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	17 769 231 489	7 747 362 474	950 573 158	22 930 503 120
筹资活动产生的现金流量净额	25 888 733 221	22 512 108 316	9 165 099 108	-7 442 054 525
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	19 178 150	-6 422 535	-33 177 751	-1 176 746 378
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11 280 440 055	11 169 978 085	2 302 524 865	-6 076 215 527
期初现金及现金等价物余额	32 121 104 922	31 591 864 829	31 582 435 967	37 658 651 494
期末现金及现金等价物余额	43 401 544 976	42 761 842 913	33 884 960 833	31 582 435 967
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-4 154 528 702	0	11 925 865 279
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-186 319 383	0	293 771 684
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 778 848 102	0	3 550 613 504
无形资产及其他资产摊销	0	38 707 127	0	69 605 595
长期待摊费用摊销	0	2 628 848	0	8 867 957
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-74 046 807	0	-650 718 815
固定资产报废损失	0	5 075	0	-135 797
公允价值变动损失	0	-2 416 812 844	0	5 203 762 964
财务费用	0	579 272 433	0	1 399 275 823
投资损失（减收益）	0	1 149 333 732	0	-2 637 907 517
递延所得税资产减少	0	60 679 460	0	-2 200 349 035
递延所得税负债增加	0	-458 463 043	0	1 718 723 596
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	67 438 404	0	-93 091 738
经营性应收项目的减少（减增加）	0	52 992 679 685	0	-727 075 481
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-55 437 779 046	0	5 509 058 727
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	7 969 604
经营活动产生的现金流量净额	0	-6 058 356 960	0	23 378 236 347
货币资金的期末余额	0	42 761 842 913	0	31 582 435 967
货币资金的期初余额	0	31 591 864 829	0	37 658 651 494
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	11 169 978 085	0	-6 076 215 527