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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110 659 000 000 | 111 568 000 000 | 252 156 000 000 | 155 682 000 000 |
经营活动现金流入小计 | 1 828 331 000 000 | 1 421 323 000 000 | 2 304 036 000 000 | 2 248 992 000 000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51 930 000 000 | 28 349 000 000 | 98 834 000 000 | 71 964 000 000 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 87 270 000 000 | 28 577 000 000 | 88 111 000 000 | 76 250 000 000 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57 576 000 000 | 51 529 000 000 | 183 713 000 000 | 100 071 000 000 |
经营活动现金流出小计 | 1 714 153 000 000 | 1 139 663 000 000 | 1 688 205 000 000 | 1 504 126 000 000 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114 178 000 000 | 281 660 000 000 | 615 831 000 000 | 744 866 000 000 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 944 055 000 000 | 334 727 000 000 | 1 202 207 000 000 | 1 589 865 000 000 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533 000 000 | 1 106 000 000 | 2 612 000 000 | 5 280 000 000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 945 102 000 000 | 335 875 000 000 | 1 205 856 000 000 | 1 595 751 000 000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5 402 000 000 | 4 198 000 000 | 20 783 000 000 | 10 758 000 000 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 1 150 565 000 000 | 528 713 000 000 | 1 553 492 000 000 | 1 918 727 000 000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 1 158 571 000 000 | 532 924 000 000 | 1 575 635 000 000 | 1 930 371 000 000 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1 158 571 000 000 | 532 924 000 000 | 1 575 635 000 000 | 1 930 371 000 000 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 18 762 000 000 | 12 358 000 000 | 123 524 000 000 | 75 592 000 000 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18 762 000 000 | 12 358 000 000 | 123 524 000 000 | 75 592 000 000 |
偿还债务支付的现金 | 32 003 000 000 | 28 000 000 000 | 6 319 000 000 | 6 306 000 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 3 340 000 000 | 2 747 000 000 | 0 | 4 364 000 000 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 311 000 000 | 0 | 0 | 0 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 38 654 000 000 | 30 775 000 000 | 94 603 000 000 | 83 607 000 000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19 892 000 000 | -18 417 000 000 | 28 921 000 000 | -8 015 000 000 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -293 000 000 | -8 886 000 000 | 14 390 000 000 | 16 850 000 000 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | -119 476 000 000 | 57 308 000 000 | 289 363 000 000 | 419 081 000 000 |
期初现金及现金等价物余额 | 860 702 000 000 | 860 702 000 000 | 571 339 000 000 | 571 339 000 000 |
期末现金及现金等价物余额 | 741 226 000 000 | 918 010 000 000 | 860 702 000 000 | 990 420 000 000 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 155 708 000 000 | 77 925 000 000 | 255 626 000 000 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 148 000 000 | 43 595 000 000 | 150 988 000 000 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产折旧 | 11 334 000 000 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 14 000 000 | -22 000 000 | -135 000 000 | 0 |
固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公允价值变动损失 | -2 758 000 000 | -2 550 000 000 | -144 000 000 | 0 |
财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资损失(减收益) | -128 000 000 | -3 000 000 | -140 000 000 | 0 |
递延所得税资产减少 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -1 044 693 000 000 | -758 690 000 000 | -516 492 000 000 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 1 019 301 000 000 | 962 934 000 000 | 727 941 000 000 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114 178 000 000 | 281 660 000 000 | 615 831 000 000 | 0 |
货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | -119 476 000 000 | 57 308 000 000 | 289 363 000 000 | 0 |