建设银行(601939)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 110 659 000 000 111 568 000 000 252 156 000 000 155 682 000 000
经营活动现金流入小计 1 828 331 000 000 1 421 323 000 000 2 304 036 000 000 2 248 992 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 51 930 000 000 28 349 000 000 98 834 000 000 71 964 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 270 000 000 28 577 000 000 88 111 000 000 76 250 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 57 576 000 000 51 529 000 000 183 713 000 000 100 071 000 000
经营活动现金流出小计 1 714 153 000 000 1 139 663 000 000 1 688 205 000 000 1 504 126 000 000
经营活动产生的现金流量净额 114 178 000 000 281 660 000 000 615 831 000 000 744 866 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 944 055 000 000 334 727 000 000 1 202 207 000 000 1 589 865 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 533 000 000 1 106 000 000 2 612 000 000 5 280 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 945 102 000 000 335 875 000 000 1 205 856 000 000 1 595 751 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 402 000 000 4 198 000 000 20 783 000 000 10 758 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 150 565 000 000 528 713 000 000 1 553 492 000 000 1 918 727 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 158 571 000 000 532 924 000 000 1 575 635 000 000 1 930 371 000 000
投资活动产生的现金流量净额 1 158 571 000 000 532 924 000 000 1 575 635 000 000 1 930 371 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 18 762 000 000 12 358 000 000 123 524 000 000 75 592 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 18 762 000 000 12 358 000 000 123 524 000 000 75 592 000 000
偿还债务支付的现金 32 003 000 000 28 000 000 000 6 319 000 000 6 306 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 3 340 000 000 2 747 000 000 0 4 364 000 000
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 311 000 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 38 654 000 000 30 775 000 000 94 603 000 000 83 607 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -19 892 000 000 -18 417 000 000 28 921 000 000 -8 015 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -293 000 000 -8 886 000 000 14 390 000 000 16 850 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -119 476 000 000 57 308 000 000 289 363 000 000 419 081 000 000
期初现金及现金等价物余额 860 702 000 000 860 702 000 000 571 339 000 000 571 339 000 000
期末现金及现金等价物余额 741 226 000 000 918 010 000 000 860 702 000 000 990 420 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 155 708 000 000 77 925 000 000 255 626 000 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 148 000 000 43 595 000 000 150 988 000 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 11 334 000 000 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 14 000 000 -22 000 000 -135 000 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -2 758 000 000 -2 550 000 000 -144 000 000 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -128 000 000 -3 000 000 -140 000 000 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 044 693 000 000 -758 690 000 000 -516 492 000 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 019 301 000 000 962 934 000 000 727 941 000 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 114 178 000 000 281 660 000 000 615 831 000 000 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -119 476 000 000 57 308 000 000 289 363 000 000 0