建设银行(601939)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	38 268 000 000	21 607 000 000	20 132 000 000	31 394 000 000
经营活动现金流入小计	2 035 600 000 000	1 694 154 000 000	1 159 471 000 000	1 367 857 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 423 000 000	22 259 000 000	10 853 000 000	44 895 000 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	59 048 000 000	43 964 000 000	8 127 000 000	48 477 000 000
支付其他与经营活动有关的现金	588 556 000 000	692 037 000 000	660 327 000 000	233 100 000 000
经营活动现金流出小计	1 880 662 000 000	1 742 259 000 000	1 342 400 000 000	1 187 211 000 000
经营活动产生的现金流量净额	154 938 000 000	-48 105 000 000	-182 929 000 000	180 646 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	955 023 000 000	474 231 000 000	421 307 000 000	968 424 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	12 000 000	150 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477 000 000	332 000 000	440 000 000	655 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	229 000 000	143 000 000	23 000 000	274 000 000
投资活动现金流入小计	955 820 000 000	474 760 000 000	421 782 000 000	969 503 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 764 000 000	4 760 000 000	1 731 000 000	17 699 000 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 247 344 000 000	595 365 000 000	304 932 000 000	912 363 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12 000 000	12 000 000	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	10 000 000	682 000 000
投资活动产生的现金流出小计	1 255 120 000 000	600 137 000 000	306 673 000 000	930 744 000 000
投资活动产生的现金流量净额	-299 300 000 000	-125 377 000 000	115 109 000 000	38 759 000 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	59 903 000 000	39 931 000 000	39 931 000 000	2 852 000 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	59 903 000 000	39 931 000 000	39 931 000 000	2 852 000 000
偿还债务支付的现金	23 300 000 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	1 292 000 000	104 000 000	0	2 005 000 000
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	44 170 000 000	745 000 000	0	42 965 000 000
筹资活动产生的现金流量净额	15 733 000 000	39 186 000 000	39 931 000 000	-40 113 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	19 000 000	37 000 000	50 000 000	-3 989 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-128 610 000 000	-134 259 000 000	-27 839 000 000	175 303 000 000
期初现金及现金等价物余额	355 811 000 000	355 811 000 000	355 811 000 000	180 508 000 000
期末现金及现金等价物余额	227 201 000 000	221 552 000 000	327 972 000 000	355 811 000 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	86 162 000 000	55 841 000 000	0	92 642 000 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	16 289 000 000	12 819 000 000	0	50 829 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	-49 000 000	-44 000 000	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	-410 000 000	-518 000 000	0	-1 977 000 000
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	-13 000 000	-8 000 000	0	-16 000 000
递延所得税资产减少	0	0	0	-6 842 000 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	-1 651 319 000 000	-1 578 787 000 000	0	-903 637 000 000
经营性应付项目的增加（减减少）	1 707 155 000 000	1 465 694 000 000	0	927 373 000 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	-5 212 000 000	-4 588 000 000	0	20 244 000 000
经营活动产生的现金流量净额	154 938 000 000	-48 105 000 000	0	180 646 000 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	-128 610 000 000	-134 259 000 000	0	175 303 000 000