金钼股份(601958)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 504 928 609	1 693 846 611	637 716 592	6 827 873 827
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	28 735 212	25 912 817	17 403 526	54 576 887
收到其他与经营活动有关的现金	218 831 509	184 063 538	45 473 247	387 188 189
经营活动现金流入小计	3 752 495 330	1 903 822 967	700 593 365	7 269 638 903
购买商品、接受劳务支付的现金	3 119 907 186	1 250 948 267	321 725 631	1 398 190 817
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	376 714 271	262 775 476	136 191 259	506 506 559
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	564 048 388	393 325 512	237 341 635	2 445 641 664
支付其他与经营活动有关的现金	81 754 998	53 819 013	27 711 768	268 587 444
经营活动现金流出小计	4 142 424 842	1 960 868 268	722 970 292	4 618 926 484
经营活动产生的现金流量净额	-389 929 512	-57 045 301	-22 376 927	2 650 712 419
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973 506 638	713 334 709	224 439 441	1 548 795 333
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	940 458 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	33 426	33 426	33 426	0
投资活动产生的现金流出小计	973 540 064	713 368 135	224 472 867	2 489 254 033
投资活动产生的现金流量净额	-973 540 064	-713 368 135	-224 472 867	-2 489 254 033
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	8 745 281 460
取得借款收到的现金	45 000 000	0	0	75 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	45 000 000	0	0	8 820 281 460
偿还债务支付的现金	45 000 000	0	0	73 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 058 533 645	1 055 901 375	1 049 835	38 259 709
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 098 947	1 088 347	0	514 230 510
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 104 632 591	1 056 989 722	1 049 835	625 490 219
筹资活动产生的现金流量净额	-1 059 632 591	-1 056 989 722	-1 049 835	8 194 791 241
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-11 518	-289	-9 734	-478 510
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 423 113 685	-1 827 403 447	-247 909 363	8 355 771 117
期初现金及现金等价物余额	9 713 652 244	9 713 652 244	9 713 652 244	1 357 881 127
期末现金及现金等价物余额	7 290 538 559	7 886 248 797	9 465 742 881	9 713 652 244
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	201 345 789	0	2 828 991 967
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	21 301 349	0	-1 446 034
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	51 797 394	0	89 364 054
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	32 646 840	0	65 293 410
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	454 853
固定资产报废损失	0	0	0	899 228
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 291 067	0	4 954 264
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	65 301 959	0	-71 089 560
递延所得税负债增加	0	316 492	0	142 050
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	19 177 266	0	-118 808 766
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-320 811 866	0	235 114 714
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-130 411 591	0	-383 157 760
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-57 045 301	0	2 650 712 419
货币资金的期末余额	0	7 886 248 797	0	9 713 652 244
货币资金的期初余额	0	9 713 652 244	0	1 357 881 127
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 827 403 447	0	8 355 771 117