海南矿业(601969)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 397 395 560 1 022 649 488 1 837 916 717 1 452 109 116
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 74 570 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 62 759 640 6 812 393 63 570 975 86 162 504
经营活动现金流入小计 2 460 229 770 1 029 461 882 1 901 487 692 1 538 271 620
购买商品、接受劳务支付的现金 1 303 080 790 723 935 744 1 114 304 711 962 997 768
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 198 685 550 99 211 128 402 609 888 310 488 096
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 112 803 960 20 864 534 174 829 140 152 334 205
支付其他与经营活动有关的现金 205 176 300 10 538 428 118 008 818 103 473 041
经营活动现金流出小计 1 819 746 600 854 549 833 1 809 752 557 1 529 293 110
经营活动产生的现金流量净额 640 483 170 174 912 048 91 735 135 8 978 510
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 316 823 590 304 258 501 2 076 500 000 1 300 002 653
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 139 380 4 967 681 23 540 608 17 321 559
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 231 500 0 542 116 527 546
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 5 970 085 6 305 304 0
投资活动现金流入小计 346 194 470 315 196 267 2 106 888 028 1 317 851 758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 293 539 990 31 429 639 147 193 814 79 207 221
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 40 755 260 22 972 263 1 819 078 943 1 302 517 436
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 913 472 160 0 9 000 000 8 500 000
支付其他与投资活动有关的现金 123 483 810 1 728 000 5 970 085 0
投资活动产生的现金流出小计 1 371 251 220 56 129 901 1 981 242 841 1 390 224 656
投资活动产生的现金流量净额 1 371 251 220 56 129 901 1 981 242 841 1 390 224 656
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 667 000 000 75 100 000 1 461 500 000 1 386 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 668 810 0 7 344 417 0
筹资活动现金流入小计 669 668 810 75 100 000 1 468 844 417 1 386 500 000
偿还债务支付的现金 1 223 440 960 517 800 000 1 556 735 510 1 371 998 370
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 065 940 27 277 447 107 841 407 89 840 733
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 8 313 517 83 483 776 110 570 745
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 259 506 900 553 390 964 1 748 060 693 1 572 409 848
筹资活动产生的现金流量净额 -589 838 090 -478 290 964 -279 216 276 -185 909 848
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 917 380 -2 721 687 3 139 852 -8 485 525
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -973 494 290 -47 034 236 -58 696 102 -257 789 761
期初现金及现金等价物余额 2 302 053 060 1 997 859 101 2 056 555 203 2 056 555 203
期末现金及现金等价物余额 1 328 558 770 1 950 824 865 1 997 859 101 1 798 765 442
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 56 578 780 0 -765 878 945 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 22 629 310 0 15 527 644 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 217 669 560 0 86 730 877 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 054 070 0 2 630 106 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 401 110 0 596 887 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 4 388 640 0 220 101 984 0
财务费用 -13 791 840 0 88 623 151 0
投资损失(减收益) 120 273 980 0 -24 736 793 0
递延所得税资产减少 14 263 000 0 -69 332 371 0
递延所得税负债增加 -23 757 330 0 -8 678 628 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -118 498 270 0 -6 815 188 0
经营性应收项目的减少(减增加) 465 599 060 0 224 392 542 0
经营性应付项目的增加(减减少) -270 420 200 0 276 036 808 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 161 895 520 0 52 537 061 0
经营活动产生的现金流量净额 640 483 170 0 91 735 135 0
货币资金的期末余额 1 328 558 770 0 1 997 859 101 0
货币资金的期初余额 2 302 053 060 0 2 056 555 203 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -973 494 290 0 -58 696 102 0