大唐发电(601991)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34 991 016 000	21 085 307 000	9 371 243 000	44 020 398 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	60 358 000	60 358 000	47 949 000	5 412 000
收到其他与经营活动有关的现金	12 139 000	135 939 000	55 487 000	295 597 000
经营活动现金流入小计	35 063 513 000	21 281 604 000	9 474 679 000	44 321 407 000
购买商品、接受劳务支付的现金	20 192 015 000	11 371 882 000	5 891 697 000	29 866 309 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 206 266 000	780 547 000	364 736 000	1 660 380 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 065 710 000	2 638 904 000	1 178 916 000	4 768 383 000
支付其他与经营活动有关的现金	760 070 000	569 406 000	188 479 000	862 009 000
经营活动现金流出小计	26 224 061 000	15 360 739 000	7 623 828 000	37 157 081 000
经营活动产生的现金流量净额	8 839 452 000	5 920 865 000	1 850 851 000	7 164 326 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	198 875 000	173 875 000	0	274 072 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 106 000	1 592 000	723 000	110 645 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562 070 000	562 070 000	0	1 520 604 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122 793 000	122 793 000	122 793 000	0
收到其他与投资活动有关的现金	368 912 000	121 473 000	5 214 000	181 980 000
投资活动现金流入小计	1 257 756 000	981 803 000	128 730 000	2 087 301 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19 117 450 000	11 428 892 000	5 297 583 000	33 246 498 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 215 266 000	2 086 200 000	16 000 000	2 616 754 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	235 611 000	312 964 000	246 538 000	19 848 000
投资活动产生的现金流出小计	21 568 327 000	13 828 056 000	5 560 121 000	35 883 100 000
投资活动产生的现金流量净额	-20 310 571 000	-12 846 253 000	-5 431 391 000	-33 795 799 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 880 786 000	234 826 000	79 396 000	198 051 000
取得借款收到的现金	75 688 811 000	47 923 616 000	22 954 123 000	87 167 917 000
收到其他与筹资活动有关的现金	38 041 000	860 000	59 000	4 459 383 000
筹资活动现金流入小计	77 607 638 000	48 159 302 000	23 033 578 000	91 825 351 000
偿还债务支付的现金	58 712 699 000	39 527 736 000	18 009 528 000	54 623 176 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 078 568 000	4 744 466 000	1 675 953 000	8 314 657 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	327 761 000	273 760 000	74 980 000	561 766 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	65 119 028 000	44 545 962 000	19 760 461 000	63 499 599 000
筹资活动产生的现金流量净额	12 488 610 000	3 613 340 000	3 273 117 000	28 325 752 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 422 000	3 487 000	1 388 000	14 257 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 018 913 000	-3 308 561 000	-306 035 000	1 708 536 000
期初现金及现金等价物余额	5 154 898 000	5 154 898 000	5 369 373 000	3 446 362 000
期末现金及现金等价物余额	6 173 811 000	1 846 337 000	5 063 338 000	5 154 898 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 056 203 000	0	616 405 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	21 120 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	3 549 784 000	0	6 158 729 000
无形资产及其他资产摊销	0	12 957 000	0	23 561 000
长期待摊费用摊销	0	228 000	0	528 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-19 406 000	0	-37 936 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	8 551 000
财务费用	0	1 981 529 000	0	3 607 291 000
投资损失（减收益）	0	-254 442 000	0	-1 327 568 000
递延所得税资产减少	0	-51 419 000	0	-556 528 000
递延所得税负债增加	0	-5 003 000	0	24 367 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	139 157 000	0	-1 138 691 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 863 252 000	0	230 033 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 391 272 000	0	-450 613 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-16 743 000	0	-14 923 000
经营活动产生的现金流量净额	0	5 920 865 000	0	7 164 326 000
货币资金的期末余额	0	1 846 337 000	0	5 154 898 000
货币资金的期初余额	0	5 154 898 000	0	3 446 362 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 308 561 000	0	1 708 536 000