中信银行(601998)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	37 153 000 000	41 734 000 000	37 776 000 000	76 116 000 000
经营活动现金流入小计	332 635 000 000	303 804 000 000	169 866 000 000	297 517 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 671 000 000	3 678 000 000	2 249 000 000	5 233 000 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 039 000 000	5 463 000 000	1 910 000 000	8 905 000 000
支付其他与经营活动有关的现金	5 669 000 000	6 600 000 000	3 693 000 000	21 474 000 000
经营活动现金流出小计	412 949 000 000	405 639 000 000	243 534 000 000	157 286 000 000
经营活动产生的现金流量净额	-80 314 000 000	-101 835 000 000	-73 668 000 000	140 231 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	146 220 000 000	109 244 000 000	197 861 000 000	371 524 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 000 000	0	0	1 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27 000 000	25 000 000	23 000 000	68 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3 000 000	0	0
投资活动现金流入小计	146 258 000 000	109 272 000 000	197 884 000 000	371 593 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819 000 000	575 000 000	190 000 000	1 523 000 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	141 266 000 000	108 716 000 000	205 374 000 000	427 619 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	142 085 000 000	109 291 000 000	205 564 000 000	429 142 000 000
投资活动产生的现金流量净额	4 173 000 000	-19 000 000	-7 680 000 000	-57 549 000 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	572 000 000	522 000 000	127 000 000	632 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	22 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 902 000 000	522 000 000	127 000 000	2 742 000 000
筹资活动产生的现金流量净额	-3 902 000 000	-522 000 000	-127 000 000	-2 742 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	37 000 000	-25 000 000	7 000 000	-1 836 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-80 006 000 000	-102 401 000 000	-81 468 000 000	78 104 000 000
期初现金及现金等价物余额	168 649 000 000	168 649 000 000	168 654 000 000	90 545 000 000
期末现金及现金等价物余额	0	66 248 000 000	0	168 649 000 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 047 000 000	0	13 320 000 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	88 000 000	0	1 065 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 000 000	0	-3 000 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-81 000 000	0	291 000 000
财务费用	0	261 000 000	0	632 000 000
投资损失（减收益）	0	-54 000 000	0	86 000 000
递延所得税资产减少	0	328 000 000	0	-1 109 000 000
递延所得税负债增加	0	0	0	-13 000 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-282 419 000 000	0	-43 825 000 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	171 326 000 000	0	162 849 000 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 176 000 000	0	639 000 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-101 835 000 000	0	140 231 000 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-102 401 000 000	0	78 104 000 000