喜临门(603008)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 102 659 686 960 080 628 4 610 223 789 3 094 428 852
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 600 459 18 969 474 63 063 158 58 289 910
收到其他与经营活动有关的现金 152 518 795 41 223 194 444 655 012 225 949 447
经营活动现金流入小计 2 278 778 940 1 020 273 297 5 117 941 958 3 378 668 208
购买商品、接受劳务支付的现金 1 391 304 619 692 430 853 3 102 229 302 2 247 828 876
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 302 815 789 152 681 872 666 704 608 429 094 327
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 125 592 434 59 546 237 180 958 817 212 553 450
支付其他与经营活动有关的现金 250 803 365 189 014 447 1 307 459 558 823 664 929
经营活动现金流出小计 2 070 516 208 1 093 673 410 5 257 352 285 3 713 141 582
经营活动产生的现金流量净额 208 262 732 -73 400 113 -139 410 327 -334 473 374
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 273 284 756 60 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 755 819 1 097 087 2 978 095 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89 314 0 58 634 329 25 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 31 200 000 31 200 000 430 281 055 215 500 000
投资活动现金流入小计 33 045 133 32 297 087 765 178 235 275 525 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116 121 981 67 546 414 360 609 232 216 266 587
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 72 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 269 232 883 -16 882 225
支付其他与投资活动有关的现金 1 565 800 1 565 800 134 307 453 114 557 500
投资活动产生的现金流出小计 117 687 781 69 112 214 764 149 568 386 441 862
投资活动产生的现金流量净额 117 687 781 69 112 214 764 149 568 386 441 862
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 5 522 000 5 522 000
取得借款收到的现金 1 423 460 924 936 868 700 2 045 484 770 1 391 255 287
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 209 330 987 96 245 829
筹资活动现金流入小计 1 423 460 924 936 868 700 2 260 337 756 1 493 023 117
偿还债务支付的现金 1 513 173 207 948 971 375 1 819 180 268 1 211 060 760
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64 145 525 39 526 123 113 404 561 77 594 358
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 56 000 000 0 244 408 296 93 222 474
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 633 318 732 988 497 498 2 176 993 126 1 381 877 593
筹资活动产生的现金流量净额 -209 857 808 -51 628 798 83 344 631 111 145 524
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -86 237 725 -161 844 037 -55 037 029 -334 244 712
期初现金及现金等价物余额 477 528 245 477 528 245 532 565 274 532 565 274
期末现金及现金等价物余额 391 290 520 315 684 208 477 528 245 198 320 562
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 164 205 575 0 -423 806 187 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -8 220 851 0 344 736 709 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 47 036 074 0 87 471 377 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 154 332 0 15 937 086 0
长期待摊费用摊销 18 799 582 0 42 532 550 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -176 384 0 -2 877 781 0
固定资产报废损失 0 0 115 940 0
公允价值变动损失 -2 081 800 0 3 204 700 0
财务费用 44 480 216 0 88 739 804 0
投资损失(减收益) 1 568 686 0 14 075 552 0
递延所得税资产减少 -10 307 229 0 -53 872 183 0
递延所得税负债增加 0 0 -168 435 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 65 482 339 0 -80 020 069 0
经营性应收项目的减少(减增加) -53 402 233 0 -266 740 434 0
经营性应付项目的增加(减减少) -70 214 586 0 89 796 216 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 939 011 0 1 464 829 0
经营活动产生的现金流量净额 208 262 732 0 -139 410 327 0
货币资金的期末余额 391 290 520 0 477 528 245 0
货币资金的期初余额 477 528 245 0 532 565 274 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -86 237 725 0 -55 037 029 0