爱普股份(603020)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 701 207 713 2 779 782 408 2 102 204 238 1 380 006 064
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 1 288 681 934 106 505 707
收到其他与经营活动有关的现金 10 741 188 52 775 252 35 319 634 26 999 309
经营活动现金流入小计 711 948 900 2 833 846 341 2 138 457 978 1 407 511 080
购买商品、接受劳务支付的现金 575 969 066 2 422 934 110 1 864 902 000 1 245 779 273
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 183 454 192 797 153 147 273 242 103 112 519
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 510 187 101 342 848 88 579 256 67 154 507
支付其他与经营活动有关的现金 37 492 549 153 337 183 104 913 380 78 285 902
经营活动现金流出小计 703 155 256 2 870 411 295 2 205 667 879 1 494 332 201
经营活动产生的现金流量净额 8 793 644 -36 564 954 -67 209 901 -86 821 121
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50 000 000 209 000 000 199 000 000 139 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 140 625 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64 468 327 556 133 000 25 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 50 064 468 209 468 180 199 133 000 139 025 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 230 985 78 909 413 53 347 950 35 761 199
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 000 000 129 000 000 120 000 000 105 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 54 550 400 26 088 096 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 32 230 985 262 459 813 199 436 046 140 761 199
投资活动产生的现金流量净额 32 230 985 262 459 813 199 436 046 140 761 199
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 430 000 16 723 512 16 723 512 16 086 069
取得借款收到的现金 5 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 19 000 000 19 000 000 19 000 000
筹资活动现金流入小计 8 430 000 35 723 512 35 723 512 35 086 069
偿还债务支付的现金 436 543 16 147 269 15 703 753 15 703 753
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79 103 53 637 911 53 494 305 51 494 305
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 068 847 670 688 47 997 47 997
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 584 493 70 455 868 69 246 054 67 246 054
筹资活动产生的现金流量净额 5 845 507 -34 732 356 -33 522 542 -32 159 986
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -471 177 -397 727 -728 033 -837 048
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 32 001 457 -124 686 669 -101 763 522 -121 554 354
期初现金及现金等价物余额 221 742 602 346 429 271 346 429 271 346 429 271
期末现金及现金等价物余额 253 744 059 221 742 602 244 665 749 224 874 917
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 128 318 504 0 63 956 519
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 656 519 0 8 365 106
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 418 357 0 12 223 615
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 986 576 0 766 790
长期待摊费用摊销 0 1 810 588 0 843 751
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -100 704 0 -43 603
固定资产报废损失 0 63 144 0 15 931
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 87 821 0 432 158
投资损失(减收益) 0 -140 625 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 585 498 0 -2 834 338
递延所得税负债增加 0 2 601 270 0 69 020
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -44 176 992 0 -95 349 013
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -145 640 819 0 -64 824 662
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -19 949 576 0 -10 338 303
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 86 480 0 -104 092
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 564 954 0 -86 821 121
货币资金的期末余额 0 213 742 602 0 224 874 917
货币资金的期初余额 0 346 429 271 0 346 429 271
现金等价物的期末余额 0 8 000 000 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -124 686 669 0 -121 554 354