汇顶科技(603160)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 970 661 919 4 240 567 204 2 492 323 156 1 685 692 398
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 69 750 062 169 970 232 78 126 128 48 622 635
收到其他与经营活动有关的现金 13 412 324 86 514 173 25 008 578 19 450 594
经营活动现金流入小计 1 053 824 305 4 497 051 610 2 595 457 862 1 753 765 627
购买商品、接受劳务支付的现金 543 945 395 2 012 842 905 1 560 634 139 808 695 488
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 127 676 993 521 443 479 362 913 110 266 521 438
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 216 518 263 234 161 527 189 173 054 112 293 642
支付其他与经营活动有关的现金 204 849 653 496 505 630 328 831 756 195 321 479
经营活动现金流出小计 1 092 990 304 3 264 953 541 2 441 552 059 1 382 832 048
经营活动产生的现金流量净额 -39 165 999 1 232 098 069 153 905 803 370 933 580
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 601 626 781 6 850 000 000 5 150 000 000 3 450 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 419 162 64 796 644 45 789 247 25 149 384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 618 045 942 6 914 796 644 5 195 789 247 3 475 149 384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 780 389 362 539 162 60 514 460 42 900 279
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 350 000 000 8 200 000 000 6 188 666 657 4 188 666 657
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 63 269 326 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 382 780 389 8 625 808 488 6 249 181 118 4 231 566 936
投资活动产生的现金流量净额 1 382 780 389 8 625 808 488 6 249 181 118 4 231 566 936
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 132 172 692 132 172 692 132 172 692
取得借款收到的现金 0 103 490 579 96 824 400 96 824 400
收到其他与筹资活动有关的现金 0 30 700 30 700 30 700
筹资活动现金流入小计 0 235 693 971 229 027 792 229 027 792
偿还债务支付的现金 0 104 364 067 97 949 300 97 949 300
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 276 706 011 273 990 995 2 715 015
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 483 594 39 972 671 35 128 169 11 222 941
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 483 594 421 042 749 407 068 464 111 887 257
筹资活动产生的现金流量净额 -12 483 594 -185 348 778 -178 040 672 117 140 536
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 659 389 6 846 848 9 104 588 2 735 543
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 178 956 571 -657 415 706 -1 068 422 152 -265 607 894
期初现金及现金等价物余额 583 433 564 1 240 849 269 1 240 849 269 1 240 849 269
期末现金及现金等价物余额 762 390 134 583 433 564 172 427 117 975 241 376
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 742 498 646 0 112 227 548
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 100 122 832 0 25 261 413
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 289 547 0 10 789 510
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 956 864 0 4 008 695
长期待摊费用摊销 0 3 245 266 0 1 685 849
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 30 721 0 23 358
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 684 315 0 2 684 311
投资损失(减收益) 0 -64 796 644 0 -25 149 384
递延所得税资产减少 0 -14 930 407 0 -9 333 179
递延所得税负债增加 0 -527 349 0 -22 084
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 44 516 292 0 98 535 298
经营性应收项目的减少(减增加) 0 64 424 770 0 109 316 966
经营性应付项目的增加(减减少) 0 259 731 559 0 3 890 003
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 61 851 656 0 37 015 277
经营活动产生的现金流量净额 0 1 232 098 069 0 370 933 580
货币资金的期末余额 0 583 433 564 0 975 241 376
货币资金的期初余额 0 1 240 849 269 0 1 240 849 269
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -657 415 706 0 -265 607 894