格尔软件(603232)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 123 134 801 56 078 169 334 909 387 165 392 698
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 487 813 0 307 933 61 744
收到其他与经营活动有关的现金 5 219 516 2 202 780 15 943 327 7 878 618
经营活动现金流入小计 128 842 131 58 280 948 351 160 647 173 333 060
购买商品、接受劳务支付的现金 69 706 029 29 047 511 197 188 593 119 908 881
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 48 536 015 28 717 445 75 306 251 56 680 571
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 583 890 15 689 580 42 784 604 37 852 216
支付其他与经营活动有关的现金 20 951 120 10 268 845 37 683 235 31 730 799
经营活动现金流出小计 155 777 054 83 723 381 352 962 683 246 172 467
经营活动产生的现金流量净额 -26 934 923 -25 442 433 -1 802 035 -72 839 407
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 331 100 000 197 000 000 630 127 500 512 599 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 817 767 1 946 904 19 132 763 6 613 562
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 334 917 767 198 946 904 649 260 263 519 212 562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 308 997 14 826 750 25 073 695 19 647 669
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 283 000 000 178 000 000 624 540 000 457 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -4 853 643 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 293 455 354 192 826 750 649 613 695 477 147 669
投资活动产生的现金流量净额 293 455 354 192 826 750 649 613 695 477 147 669
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 460 000 460 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 460 000 460 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 324 000 0 24 400 000 24 400 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 324 000 0 24 400 000 24 400 000
筹资活动产生的现金流量净额 -23 324 000 0 -23 940 000 -23 940 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 796 510 -19 322 279 -26 095 467 -54 714 514
期初现金及现金等价物余额 56 328 540 56 328 540 82 424 008 82 424 008
期末现金及现金等价物余额 47 532 030 37 006 262 56 328 540 27 709 493
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 7 624 034 0 71 926 181 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 128 156 0 5 763 632 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 078 771 0 8 602 504 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 628 250 0 8 513 300 0
长期待摊费用摊销 389 729 0 1 048 485 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 355 756 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -9 767 933 0 -15 658 777 0
递延所得税资产减少 -409 740 0 -864 545 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -3 590 976 0 -12 293 150 0
经营性应收项目的减少(减增加) -32 808 597 0 -90 031 310 0
经营性应付项目的增加(减减少) -2 206 618 0 20 835 887 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -26 934 923 0 -1 802 035 0
货币资金的期末余额 47 532 030 0 56 328 540 0
货币资金的期初余额 56 328 540 0 82 424 008 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -8 796 510 0 -26 095 467 0