鸿远电子(603267)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2017-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 中报 上市公告书 招股说明书 招股说明书
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 423 421 170 163 708 027 832 595 882 707 640 996
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 466 794 0 11 671 375 10 394 680
收到其他与经营活动有关的现金 7 039 730 3 052 026 10 429 976 13 417 199
经营活动现金流入小计 432 927 694 166 760 053 854 697 233 731 452 875
购买商品、接受劳务支付的现金 210 962 702 128 119 136 499 121 309 404 879 558
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 95 832 244 58 752 117 133 336 674 116 078 177
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 82 508 976 40 423 864 128 225 358 82 254 126
支付其他与经营活动有关的现金 25 835 349 16 451 882 41 377 337 37 852 858
经营活动现金流出小计 415 139 270 243 747 000 802 060 678 641 064 719
经营活动产生的现金流量净额 17 788 425 -76 986 947 52 636 554 90 388 156
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 500 4 500 6 200 252 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 500 4 500 6 200 252 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 018 937 2 733 809 22 918 560 10 421 459
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 430 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 446 018 937 2 733 809 22 918 560 10 421 459
投资活动产生的现金流量净额 446 018 937 2 733 809 22 918 560 10 421 459
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 760 020 532 0 0 0
取得借款收到的现金 77 500 000 57 500 000 236 600 000 210 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 21 000
筹资活动现金流入小计 837 520 532 57 500 000 236 600 000 210 821 000
偿还债务支付的现金 134 000 000 67 000 000 234 800 000 196 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 631 582 2 894 108 11 664 495 36 434 395
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 954 714 190 000 9 608 444 12 362 931
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 155 586 297 70 084 108 256 072 939 244 997 326
筹资活动产生的现金流量净额 681 934 236 -12 584 108 -19 472 939 -34 176 326
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 253 708 223 -92 300 364 10 251 255 46 042 371
期初现金及现金等价物余额 210 759 025 210 759 025 200 507 770 154 465 400
期末现金及现金等价物余额 464 467 248 118 458 661 210 759 025 200 507 770
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 177 207 877 0 218 362 689 122 012 824
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 12 437 010 0 30 571 428 6 301 826
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8 688 990 0 15 899 170 15 381 567
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 560 115 0 1 073 624 632 357
长期待摊费用摊销 33 487 0 688 726 998 857
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 349 296 0 0 -116 561
固定资产报废损失 147 373 0 18 758 358 093
公允价值变动损失 -179 589 0 0 0
财务费用 5 951 719 0 13 291 376 14 675 769
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -146 763 0 -5 734 609 -826 806
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -17 391 882 0 -69 683 840 -29 964 609
经营性应收项目的减少(减增加) -185 769 061 0 -200 536 606 -107 292 065
经营性应付项目的增加(减减少) 1 460 120 0 19 773 839 39 314 905
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 14 439 733 0 28 912 000 28 912 000
经营活动产生的现金流量净额 17 788 425 0 52 636 554 90 388 156
货币资金的期末余额 464 467 248 0 210 759 025 200 507 770
货币资金的期初余额 210 759 025 0 200 507 770 154 465 400
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 253 708 223 0 10 251 255 46 042 371